Анализ рынка от IC Markets.

[ICMarkets]

Обзор пары XAU/USD (Золото) на 30.08.16

На фоне укрепления доллара США после выступления Джанет Йеллен в пятницу, золото упало на более чем 200 пунктов и теперь торгуется недалеко от глобального уровня 1308.00 – 1314.00.
Как и по другим основным валютным инструментам, во время данного падения была образована объемная зона 1332.85 – 1340.40, которая остановила рост и толкнула цену вниз. Стоит отметить, что за счёт импульса вверх, с большой долей вероятности были «сняты» стоп лоссы, установленные за уровнем 1340.

Учитывая все вышесказанное, именно короткие позиции являются нашим приоритетным сценарием.
Сценарий следующий: продолжение плавной коррекции к объемной зоне 1332.85 – 1340.40 и открытие коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить за данную объемную зону.
Наша первая цель – уровень 1308 – 1314. Таким образом, соотношение риск/прибыль будет на уровне 1 к 2, что делаю данную сделку приемлемой.
В случае, если цена вместо продолжения коррекции начнет стремительно падать вниз, я советую быть вне рынка (т.к. будет невыгодная цена для входа) до пробития уровня 1308.00. При таком сценарии, можно открывать шорты после фиксации цены ниже этого уровня (консолидация или небольшая коррекция), стоп лосс ставить за пробойный бар (важно! пробойный бар должен быть объемный).

В случае пробоя уровня 1308.00 – 1314.00, открывается дорога к уровню 1260, что делает потенциал коротких позиций очень выгодным для торговли.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2016 г.

ФРС хочет поднять ставки и сделает это

Мировые рынки балансируют, решив для себя, что публикуемые в эту пятницу данные по занятости в США действительно могут стать важным сигналом для ФРС и оказать на нее решающее влияние в вопросе по ставкам.

Своим пятничным заявлением о продолжении стремления к нормализации денежно-кредитной политики Дж. Йеллен, глава ФРС США, усилила ожидания повышения ставок уже в сентябре, а комментарий ее заместителя С. Фишера просто сквозил откровенным намёком о том, что именно сентябрь станет тем месяцем, когда будут подняты ставки. Но реакция рынка по-прежнему остается не столь однозначной. Инвесторы уже столько раз вводились в заблуждение планами Федрезерва, что уже не с такой охотой стараются опередить события, что обычно и происходит.

Доллар после небольшого снижения в понедельник во вторник возобновил свое плавное укрепление. Что еще важно, так это возобновление после коррекции роста доходности по американским государственным долговым обязательствам. 10-летние трежерис после достижения в пятницу доходности в 1.630% в понедельник показали ее снижение к 1.572%, уровню с которого она стартовала в пятницу. Но уже во вторник рост опять возобновился. Как мы указывали выше динамика американского долгового рынка ярко демонстрирует отсутствие четкого направления и наличие выжидательной позиции у инвесторов.

Исходя из этого, можно говорить, что до пятничного выхода данных по NFP на рынках не будет определенной динамики, инвесторы не будут проявлять никакой заметной активности. Но, если мы в пятницу увидим цифры по количеству новых рабочих мест не хуже ожиданий, а консенсус-прогноз представленный агентством Bloomberg предполагает рост рабочих мест на 175 000 в августе и коэффициент безработицы на уровне в 4.8%, то это, вероятнее всего, послужит спусковым крючком для рынков, которые никак не хотят поверить в то, что ставки могут быть подняты не только в сентябре, но и в декабре. Напомним, что динамика фьючерсов по федеральным фондам США показывает на вчерашний день 21% вероятность роста ставок в сентябре.

И еще один важный сигнал, похоже рынки не уловили или сделали вид, что не услышали – это возращение в риторику членов ФРС и лично Йеллен важности данных с рынка труда для решения по ставкам. Да, ранее об этом говорилось, но не так, как в последние дни. После декабрьского заседания 2015 года Йеллен сформулировала тезис, что приоритетом для решения поставкам является общее состояние американской экономики и динамика инфляции. Но в пятницу она, наверное, впервые за последние месяцы, сделала основной упор именно на рынок труда. Это говорит о том, что банк в своей оценке перспектив инфляции и экономики возвратился к важности именно уверенно растущего рынка труда. Вот поэтому такими важными будут пятничные цифры по занятости.

На наш взгляд, позитивные пятничные цифры станут серьёзным толчком для рынков, что приведет к росту интереса инвесторов к доллару США и активам, номинированным в американской валюте.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в целом плавно, снижаясь в ожидании публикации в эту пятницу данных по безработице в США. Возможно, она сегодня продолжит двигаться в «боковике» 1.1160-1.1195, но также есть вероятность и продолжение снижения цены.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения ее падения. Индикатор АС находится выше нулевой линии и делает попытке расти. АО расположен ниже нулевой линии и подрастает. BalanceVolume (OBV) достиг локального максимума и снижается.

Торговые рекомендации:
Продаем пару на росте от 1.1195 или после пробития 1.1160 с вероятной целью 1.1135.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2016 г.

Инвесторы ждут пятничные данные по занятости в США

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать вероятность роста ставок в сентябре, спусковым крючком для роста, которых может стать публикация позитивных цифр по количеству новых рабочих мест за август месяц. Сегодня утром в лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 30, который растет на 0.60%. Стимулом к его повышению является позитивная статистика из Германии о росте индекса цен на импорт.

На валютном рынке доллар США растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.42%). Поддержку доллар получает на волне ожидания роста ставок в сентябре.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1167 (-0.18%), GBPUSD - 1.3069 (-0.27%), USDJPY – 102.35 (+0.42%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают после распродаж в понедельник. Brentприбавляет 0.04%, а WTI0.26%. Сырьевой рынок консолидируется также в ожидании публикации данных по занятости в Штатах.

Сегодня будут опубликованы данные индекса доверия потребителей в еврозоне, по потребительской инфляции в Германии и индекса доверия потребителей от СВ в США.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары USD/JPY на 31.08.2016

Наш недельный прогноз по паре USD/JPY начинает сбываться: рынок не дал инструменту скорректироваться, как следствие, во вторник цена пробила глобальный уровень 102.53 – 102.80, который месяц удерживал цену под собой.

Стоит отметить, что пробой был на повышенном объеме и довольно уверенным (без остановок цены, консолидаций и т.д.), что ещё больше подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций.

Главным условиям для нас теперь является фиксация цены выше 102.53 – 102.80. Это может быть как небольшая коррекция или консолидация. После чего ждём «выстрела» вверх – объемного импульсного роста, который будет означать продолжение роста. Это и будет наш сигнал для открытия «лонгов». Стоп лосс ставим за уровень 102.40 (начало пробоя). Цель, как и прежде, - 105.60.

В случае, если цена вернется ниже уровня 102.53, я советую воздержаться от сделок вообще, пока цена опять не продолжит свой рост.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2016 г.

Сильные данные от ADPоднозначно поддержат доллар

Опубликованные во вторник очень сильные данные индекса доверия потребителей ConferenceBoard заметно усилили рост ожиданий, что ФРС может действительно призадуматься о поднятии процентных ставок на 0.25% уже на сентябрьском заседании банка. Индикатор показал рост до 101.1 пункта в августе против июльского значения в 96.7 пункта и прогноза в 97.0 пункта.

После того, как в пятницу Дж. Йеллен руководитель Федрезерва на симпозиуме в Джексон Хоул заявила, что дверь открыта для продолжения поднятия ставок, а во вторник ее заместитель С. Фишер опять подтвердил тезис о важности поступающих данных для решения по ставкам, рынок и отреагировал укреплением доллара США по всему фронту. Рискованные активы оказались под давлением, а цены на сырую нефть усилили свое падение. Тем самым рынок дал понять, что обнародованные цифры от СВ заставляют его задуматься о возможности роста ставок.

Сегодня все основное внимание опять будет сконцентрировано на данных из США, главными из которых будут цифры по количеству новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от ADP. Ожидается, что в августе их количество вырастет до 175 000 против роста в июле в 179 000. И хотя эти данные отражают только ожидания количества новых рабочих мест в частном секторе, они предваряют публикацию уже в эту пятницу официальных цифр от Министерства труда США. Мы ожидаем, что, если они окажутся в русле прогноза или даже выше него – это окажет поддержку американскому доллару, который продолжит расти на увеличении ожиданий по росту ставок.

Такая реакция рынка вполне оправдана. Она является прагматичной. Рынки всегда опережая события рассчитывают на определенный результат и, если он подтверждается, то это либо усиливает тенденцию, либо наоборот приводит к фиксации полученной прибыли. На наш взгляд, в случае обнародования сильных официальных данных тенденция роста доллара может сохранится, так как ее логичным завершением будет поднятие ставок на сентябрьском заседании Федрезерва. Но опят же следует учесть публикацию и других важных экономических данных, которые будут уже выходить непосредственно перед заседания ЦБ.

Кроме американской статистики сегодня внимание игроков будет приковано к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что в августе она ускорится на 0.3% против июльского роста в 0.2%. В годовом выражении она, как ожидается, должная остаться на отметке в 0.9%.

Инвесторы в последнее время задумываются вопросом, а будет ли ЕЦБ расширять стимулирование или хотя бы продлевать его далее в 2017 году. Здесь нет однозначного ответа, но можно с большой долей уверенности говорить о том, что выходящие сегодня цифры вряд ли окажут позитивное влияние на единую валюту, во-первых, потому что в центре внимания цифры из США, а во-вторых, вероятность того, что ЕЦБ вдруг решит на фоне этой статистики изменить свой подход к стимулированию европейской экономики практически равен нулю. Инфляция в 0.9% значительно ниже ожидаемого уровня в 2.0%, установленного ЕЦБ.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1130. позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP, если они не подкачают окажут давление на пару, так как это усилит ожидание роста ставок уже в сентябре.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT1.1154. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentumразвернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня поддержки 1.1130 может привести к падению цены сначала к 1.1075, а затем к 1.1050.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2016 г.

Рынки консолидируются перед данными от ADP

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят разнонаправленно. Рынки после публикации во вторник сильных данных о росте доверия потребителей в США от СВ оказались под давлением на волне роста ожиданий по повышению ставок в Штатах. Сегодня утром в лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30, который теряет 0.10%, а французский фондовый индекс САС 40 наоборот растет на 0.09%.

На валютном рынке доллар США растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.30%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1134 (-0.08%), GBPUSD - 1.3094 (+0.11%), USDJPY – 103.29 (+0.30%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе снижаются. Рынок ждет публикации данных по количеству новых рабочих мест от ADP. Brentпадает на 0.51%, а WTIна 0.35%. Сырьевой рынок продолжает консолидироваться в ожидании публикации данных по занятости в Штатах. Цены на сырую нефть находятся под давлением двух факторов, с одной стороны, усиления доллара США, а с другой, сомнений, что саммит ОПЕК в Алжире приведет к положительному результату.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP, а также по потребительской инфляции в еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Предполагается, что запасы нефти вырастут.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары USD/CAD на 01.09.16

Канадский доллар продолжает свой рост на фоне падения нефти. Сейчас цена вплотную подошла к дневному объемному уровню 1.3150 – 1.3185 и пока торгуется под ним.

Стоит отметить объемы, которые были образованы в среду во время выхода новостей по запасам сырой нефти в США, после чего цена остановилась и прекратила свой рост.

Такая остановка под глобальным уровнем, да и ещё на повышенном объеме немного путает карты. Поэтому я советую по паре USD/CAD придерживаться предыдущего сценария, а именно открывать покупки только после пробития уровня 1.3150 – 1.3185 и фиксации выше него. Стоп лосс за пробойный бар на Н1.

Учитывая, что нефть начинает стремительно падать, скорее всего, этот объем это плацдарм для дальнейшего роста, но лучше перестраховаться и подождать пробой уровня.

«За» такой сценарий выступает и сентимент рынка, как видно на рисунке, 70% толпы активно продает пару USD/CAD.

В случае, если цена начнет коррекцию, лучше дождаться окончания «отката» и возобновления роста (объемный импульс вверх); только после этого снова искать длинные позиции.

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.09.2016 г.

Усиление доллара не поможет ОПЕК

Пока на валютном рынке американский доллар получал поддержку в последние дни после выступления руководителя ФРС Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул, а также комментариев ряда других членов ЦБ США, цены на сырую нефть упали к уровням середины августа.

Нефтяные котировки последние три месяца находятся в крайне высокой степени волатильности. После того, как в феврале цены протестировали минимальные значения и восстановившись к отметке в 50 долларов за баррель стали двигаться фактически в боковике, определенности в том куда они все-таки пойдут вверх или вниз не стало больше. Получив поддержку в начале августа на волне новых разговоров о вероятности достижения договоренностей о заморозке объемов добычи сырой нефти, они так и не смогли преодолеть рубеж в 50 долларов за баррель.

Главной причиной этого являются сомнения рынка в том, что существующий ныне спрос будет не только поддерживаться, но и расти на фоне слабости мировой экономики. В дополнение к этому в Штатах возобновилась деятельность «сланцевых» нефтяных компаний, о чем свидетельствует рост количества работающих буровых вышек, информацию о которых предоставляет компания Baker Hughes. Еще одной важной причиной уже обвального падения нефтяных цен на этой неделе является повышение ожиданий роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании, что стимулировало привлекательность американского доллара и усилило его позиции. Ну и последним также немаловажным фактором является сомнение инвесторов в том, что на неофициальной встрече ОПЕК в Алжире в этом месяце будет достигнуто реальное соглашение ограничивающее добычу сырой нефти для стимулирования роста цен на «черное золото».

Вот в такой довольно неоднозначной и сложной ситуации инвесторы пытаются понять будет ли все-таки американский ЦБ поднимать ставки или нет. Реакция сырьевого и товарного рынков на укрепление доллара однозначно указывает на то, что наиглавнейшим лимитирующим фактором дальнейшего повышения цен не только на нефть и другие товарно-сырьевые активы, но и на прочие рискованные активы является курс американской валюты. Если Федрезерв действительно решится на поднятие стоимости заимствований на сентябрьском заседании, то, на наш взгляд, саммит ОПЕК вряд ли принесет позитивный результат для нефтяных цен, если там даже будут достигнуты какие-то договоренности. Укрепление доллара на волне роста ставок повысит привлекательность активов, номинированных в долларах. Это решение приведет к перетоку значительной части капитала в США прежде всего с развивающихся рынков, которые в последние полгода получили неплохую передышку после его значительного притока ранее. На этом фоне мы ожидаем начало коррекции на российском рынке акций, а рубль должен будет вырваться из сложившегося в течение последних пяти месяцев бокового диапазона и ослабнуть по отношению к американской валюте.

Сейчас рынок гадает станут ли тем спусковым крючком для ФРС позитивные цифры по занятости, которые будут представлены завтра в пятницу или нет. Пока инвесторы в этом сомневаются, хоть и отдают этой вероятности должное. Но, если ставки будут подняты, то это несомненно изменит весь ландшафт мирового финансового рынка.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в ожидании выхода очередной порции данных экономической статистики из США. Если цифры по деловой активности в производственном секторе окажутся позитивными и окажутся лучше прогноза в 52.0 пункта, то это окажет поддержку американской валюте.

Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен над уровнем перепроданности и плавно снижается. Стохастики разворачиваются вниз. MACDрастет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 1.1130 на волне позитивных данных из США может привести к падению цены к 1.1070.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.09.2016 г.

Рынки растут, но остаются в периоде консолидации

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной территории. В целом наблюдая за их поведением можно говорить о том, что инвесторы продолжают ожидать развития событий вокруг вероятного роста ставок от ФРС в сентябре, что заставляет рынки консолидироваться без особого направления. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.77%.

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно. Он растет по отношению к евро, иене и канадскому доллару, но снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к евро (+0.22%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1131 (-0.22%), GBPUSD - 1.3140 (+0.01%), USDJPY – 103.45 (+0.02%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после обвального падения в среду на фоне публикации роста запасов нефти в Штатах. Brentприбавляет 0.58%, а WTI0.60%. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в производственном секторе в еврозоне и США, а также цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор пары GBP/USDна 02.09.2016

Выход положительных данных индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании очень сильно укрепил фунт стерлингов, как следствие, пара GBP/USD выросла на более чем 130 пунктов за прошедший день и пробила уровень 1.3250 – 1.32630.

Пробой этого уровня на объеме отменяет наш сценарий продажи и открывает возможности для поиска входов в длинные позиции.

По объемному анализу стоит отметить уровень 1.3235 – 1.3260 (не путать с уровнем 1.3250 – 1.32630, от которого мы падали в прошлую пятницу) который образовался после выхода статистических данных по Великобритании. Именно он послужил плацдармом для дальнейшего роста и окончательно пробития уровня 1.3263. Необходимо выделить накопление объема в самом верху графика, после которого цена скорректировалась к уровню, а на Н4 образовался пин бар.

Поэтому наш сценарий будет основываться именно на продолжении роста и прохождении этих объемов (желательно, что бы это был объемный импульс вверх), после чего открываем длинные позиции.

Стоп лосс ставим за уровень 1.3235. Цель – 1.4330.

Итог: несмотря на то, что есть определенный сценарий по паре GBP/USD, я вам советую быть предельно аккуратным во время сегодняшней торговли. Перед пейроллами рынок очень часто ведет себя неадекватно. Вчерашние вечерние движения тому подтверждение. Торговать или не торговать решать вам, но это будет уже не торговля, а рулетка. Поэтому я советую до выхода новостей о рынке труда в США не торговать. Лучше зайти через 15-30 минут после выхода новости (если будет хорошая и выгодная ситуация для открытия сделки). С открытыми сделками по долларовым парам или металлам ситуация аналогичная – перед новостью все сделки лучше закрыть.

Эти пейроллы имеют очень важное значение для будущего повышения ставок ФРС, поэтому есть велика вероятность, что будет волатильность больше обычного, что даст нам хорошие возможности для торговли на следующей неделе!

Удачной Вам торговли!

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.09.2016 г.

Сильные данные по занятости поддержат доллар

Сегодня все внимание рынка будет обращено на выход данных по занятости в Штатах. Представленный агентством Bloomberg консенсус-прогноз предполагает рост новых рабочих мест в августе в 175000, коэффициент безработицы на уровне 4.8% против 4.9% месяцем ранее. Вероятный разброс данных укладывается в диапазон от 125 000 до 215 000. Напомним, что в июле количество новых рабочих мест вышло на уровне в 255 000.

Мы уже ранее неоднократно указывали в своих статьях почему инвесторы так внимательно будут следить за выходящими цифрами. Вкратце напомним. Это объясняется повышенным ростом ожиданий роста ставок от ФРС уже в этом месяце на фоне пространного намека заместителя главы ЦБ США С. Фишер, а также самой госпожи председателя Дж. Йеллен о важности ситуации на рынке труда в вопросе дальнейшего поднятия процентных ставок. Их заявления не только остановили локальное ослабление американской валюты, но и усилили ожидания роста ставок в ближайшее время.

Но публикация в четверг данных о деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM США разочаровала рыночных игроков и понизила эти ожидания по ставкам. Индикатор упал в августе ниже важного уровня в 50.0 пунктов до 49.4 пункта с июльского значения в 52.6 пункта. Такое резкое падение ниже отметки «рубикона» указывает на заметное снижение роста активности и действительно напугало ряд инвесторов, которые начали активно распродавать американский доллар. Но заметим, стоит ли в данной ситуации обращать внимание на негативную динамику одного, хотя и важного, показателя. Возможно, что такие цифры вышли не только под влиянием внешних факторов – общей слабости мировой экономики, о чем заявил в четверг МВФ, но и сезонном спаде, который пришелся на месяц повальных отпусков – август. На наш взгляд, Федрезерв не будет из-за одних данных бросать свою идею продвижения к нормализации денежно-кредитной политики, в которой экономика уже нуждается. Об этом неоднократно заявляли некоторые члены ЦБ США, а вчера президент ФРБ Кливленда Л. Местер в очередной раз это подтвердила. Она в своем комментарии заявила, что «сохранение процентных ставок слишком низкими слишком долгий период времени может привести к росту рисков для финансовой стабильности». Свое заявление она сделала уже после публикации цифр по активности в производственном секторе (PMI) от ISM.

Как мы и указывали выше рынок отреагировал на обнародованные данные распродажами доллара, но пока это не оказало значительного влияния на общую ситуацию, а лишь приостановила возможное продолжение роста американской валюты, если публикуемые сегодня цифры по количеству новых рабочих мест будут не хуже ожиданий. А вчерашнее ослабление доллара будет неплохой причиной для его покупок на более выгодных уровнях.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.09.16 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.1190, но ниже отметки 1.1200 в ожидании публикации цифр по занятости из США. Если они окажутся не хуже прогнозов или даже выше них, то пара несомненно упадет на росте ожиданий повышения ставок.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT1.1176. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются небольшими. Momentumразвернулся вниз.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на ожиданиях позитивных цифр по занятости с выставление стоп приказов. Пара может упасть сначала к 1.1130, а затем уже к 1.1075.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.09.2016 г.

Рынки консолидируются в ожидании данных из США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу консолидируются в ожидании публикации очень важных данных по занятости из США, которые, как предполагаются могут с подвигнуть ФРС пойти на поднятие ставок уже в сентябре на 0.25%. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.40%.

На валютном рынке нет определенной тенденции перед выходом цифр по занятости из Штатов. Доллар США торгуется разнонаправленно. Он незначительно растет по отношению к евро, канадскому доллару, но слегка снижается к стерлингу, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта прибавляет к иене (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1195 (-0.01%), GBPUSD - 1.3271 (+0.02%), USDJPY – 103.58 (+0.36%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут после продолжения обвального падения в четверг на фоне прогноза МВФ о слабости перспектив мировой экономики, а также сомнений, что неофициальный саммит ОПЕК в Алжире принесет ожидаемые договоренности о заморозке объемов добычи сырой нефти. Brentприбавляет 0.15%, а WTI0.25%. Внимание рынка все еще сконцентрировано на выходящих данных экономической статистики из США, которые своими позитивными значениями может подвигнуть Федрезерв поднять процентные ставки уже в этом месяце.

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в США, которые, если окажутся не хуже прогнозов однозначно поддержат доллар.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Обзор финансовых рынков на неделю 05.09 – 09.09.2016

EUR/USD

Несмотря на выход негативных данных по рынку труда США и ослабления доллара, пара EUR/USDупала вниз. Это подтверждает наш предыдущий прогноз, что по данному инструменту доминируют продавцы.

Сразу после выхода новостей на импульсном движении вверх был образован крупный объемный уровень 1.1226 – 1.1234, который толкнул цену вниз на 80 пунктов. Это движение очень сильно напоминало вынос стопов продавцов за уровнем 1.1235 – 1.1242 (предыдущий локальный уровень), после чего цена продолжила своё падение.

Поэтому наш основной сценарий работы по евро это именно продажи. После коррекции к уровню 1.1226 – 1.1234 открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим только за этот уровень. Наша цель – 1.0960, но если цена начнет консолидироваться на локальных минимумах (1.1132), и не будет падать дальше, то лучше выйти со сделки.

Если цена начнет падать с текущих уровней и уйдет ниже локальных низов, то можно открывать «шорты» и ставить стоп за уровень 1.1172 (на это уровне тоже был сконцентрирован объем, правда, не такой большой как в уровне 1.1226 – 1.1234).

GBP/USD

По фунту ситуация противоположная евро: так, на фоне новостей из Великобритании и США пара GBP/USDвыросла и сейчас более вероятно дальнейшее продолжение роста цены.

По объемному анализу стоит выделить уровень 1.3236 – 1.3260, где был сконцентрирован объем, который и толкнул цену выше предыдущего объемного уровня. Кроме того, этот уровень уже был протестирован, что усиливает его значение.

Немного смущает наличие объема на локальном максимуме, но в отличие от евро, рост которого был полностью перекрыт, падение по фунту составило 50% от роста, что является приемлемым вариантом.

На данный момент цена довольно выгодная для открытия длинных позиций. Есть вероятность теста уровня 1.3236 – 1.3260, поэтому если вы будете открывать покупки сейчас, будьте готовы, что цена может ещё раз сходить вниз (тест без объема, отскок от уровня на повышенном объеме) перед началом крупного роста, в этом случае придется перезаходить в сделку. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3236 с небольшим запасом, на случай ложного пробоя. Наша цель – 1.3450, что делает соотношение риск/прибыль по нашим покупкам очень выгодным.

Если цена пробиваем уровень 1.3236 – 1.3260 и фиксируется ниже него, лучше быть вне рынка. Сильный фунт, ослабевший доллар, это может быть просто более крупная коррекция.



USD/JPY

По паре USD/JPYпродолжается восходящее движение. Даже выход плохих данных по доллару США не остановил тренд вверх, а только его усилил, так как после выхода новостей был образован уровень 103.00 – 103.19, после которого цена отскочила вверх и продолжила свой рост на повышенном объеме.

На объемном графике видно, что в зоне уровня 103.00 – 103.19 находится крупное накопление объема, которое находится сверху и оказывает давление на цену, что ещё более усиливает наш сценарий покупок (на графике фьючерс йены – jpy/usd, поэтому график перевернут).

Сценарий работы по йене такой: ждем небольшую плавную коррекцию (без объемов) в 30-40 пунктов и заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за уровень 102.75, наша цель, как и прежде, 105.60.

Продажи пока не рассматриваются, так как у нас четкий тренд вверх.


USD/CAD

На фоне роста цен на нефть и падение доллара США, пара USD/CAD упала на более чем 110 пунктов. На этом падение был образован новый крупный объемный уровень 1.3018 – 1.3043, который на данный момент удерживает цену под собой.

На объемном графике видно крупные скопления объемов на локальных максимумах, которые не дали цене пойти дальше вверх, что усиливает вероятность дальнейшего падения.

Сценарий работы по канадскому доллару такой: ждет теста или плавной коррекции к уровню 1.3018 – 1.3043 и после этого открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим за импульсный объемный бар – 1.3100. Наша цель – уровень 1.2837 – 1.2850 (объемный уровень).

Важно! Внимательно следите за движением цены на нефть, если нефть продолжит своё падение, лучше не заходить в позицию по канадскому доллару или брать только часть от обычного объёма на сделку.


AUD/USD

По австралийскому доллару наш сценарий остается без изменений, а именно открытие коротких позиций. После выхода новостей о рынке труда в США был образован уровень 0.7585 – 0.7602, от которого цена и отскочила вниз.

На объемном графике видно, что внизу образовалось большое скопление объемов. Поэтому наш сценарий работе по данной паре будет строиться от объемного импульса вниз после коррекции к уровню (более приоритетный сценарий) или с текущих цен. Стоп лосс стоит ставить за тень импульсного объемного бара – 0.7620. Наша цель – 0.7454.

Важно! Несмотря на наличие объёмного уровня и сценария торговли по паре AUD/USD, сделка по данному инструменту мне не совсем нравится. Поэтому я вам советую или не заходить по австралийскому доллару вообще, или брать меньший объем на данную сделку.

Эта неделя будет насыщена на новости из разных стран, особенно это касается процентных ставок. Так, во вторник будут принимать решения по процентным ставкам в Австралии, в среду в Канаде, а в четверг в ЕС. Кроме этого, в пятницу выходят данные по рынку труда в Канаде (более детально о точном времени вы можете узнать в экономическом календаре).

Поэтому если у вас открыты сделки по инструментам с данными валютами, надо быть предельно аккуратным, а лучше перед новостью выйти с позиций.

Удачной вам торговой недели!

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2016 г.

Слабые данные по занятости усилили неопределенность в вопросе по ставкам

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались заметно ниже прогноза, представленного компанией Bloomberg, который предполагал рост новых рабочих мест в августе в 175000, коэффициент безработицы на уровне 4.8%. Американская экономика получила 151 000 новых рабочих мест, а коэффициент безработицы не пересматривался и остался на прежнем уровне.

На волне этой экономической статистики доллар США оказался под давлением против основных валют за исключением евро и иены. Рост товарно-сырьевых валют можно объяснить коррекционным отскоком вверх цен на сырую нефть и ряда товарных активов. Вышедшие данные статистики опять породили на рынке сомнение, что на сентябрьском заседании ФРС не решится поднять процентные ставки. Ожидания по их росту упали в пятницу в два раза. До этого предполагалось, что процентные ставки могут быть подняты с более чем 20% вероятностью.

И хотя в целом цифры оказались приемлемыми – это не 11 000 в мае, но, как мы ранее неоднократно указывали инвесторы по-прежнему не верят в рост ставок, что и приводит к распродажам американского доллара и роста склонности к покупкам рискованных активов на рынках на фоне слабых экономических данных.

И вот теперь на волне этих настроений стоит задать важный вопрос, а будет ли ФРС поднимать ставки или вербальные интервенции не более чем стремление манипулировать рынками в своих интересах? Да, действительно у американского ЦБ есть понимание необходимости стремления к нормализации денежно-кредитной политики, и оно оправдано. Колоссальная ликвидность, вкаченная в финансовую систему на протяжении трех программ количественного смягчения и продолжение фактического стимулирования экономики все еще низкими процентными ставками, несет в себе риски вздувания финансовых пузырей. И хотя никто из членов ФРС, включая его руководителя Дж. Йеллен, не верят в это, они не исчезли. Поэтому существует реальная необходимость в росте ставок. Но с другой стороны, американский бизнес скован слабым спросом в мире на фоне низкого мирового экономического роста. Долговое бремя, которое еще присутствует как у бизнеса, так и домохозяйств также не способствует сильному желанию одних вкладывать в производство, а других, больше тратить. Конечно, экономика восстанавливается, а траты населения выросли, что является естественным после многих лет экономии, но пока не достаточным для уверенного темпа роста ставок.

Дилемма «быть или не быть» все еще стоит перед Федрезервом. На наш взгляд, он может пойти на повышение ставок, но больше не потому, что экономические условия этому благоприятствуют, а потому, что с одной стороны, необходимо давать экономике работать без допинга в виде низких процентных ставок, а с другой, повышать собственный авторитет, который значительно поблек после двух летнего обещания роста ставок.

Учитывая такую неоднозначность, мы считаем, что активность рынков будет сдерживаться до решения Федрезерва по денежной политике в этом месяце.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.16 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара достигла локального максимума на фоне публикации данных по занятости из США. Вероятно, что на волне локальной перекупленности она скорректируется вниз и останется в диапазоне 103.00-104.00. В паре отмечается формирование дивергенции между ценой и осцилляторами.

Техническая картина:
Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен над уровнем в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACDрастет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Прорыв уровня 103.30 может привести к снижению цены к 103.00. но, если этот уровень не устоит, то тогда возможно падение цены уже к 102.50.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2016 г.

Доллар падает на снижении вероятности роста ставок в сентябре

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались ростом на волне ослабления ожидания повышения ставок ФРС в этом месяце после публикации в пятницу более слабых данных по занятости в США. Сегодня утром в лидерах роста французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.31%. Опубликованные позитивные данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin также поддержали настроение инвесторов. Индикатор продемонстрировал рост до 52.1 пункта с 51.7 пункта.

На валютном рынке американский доллар снижается по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы продолжают отыгрывать падение ожиданий роста ставок от Федрезерва в этом месяце. Сильнее всего американская валюта падает к иене (-0.52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1173 (+0.17%), GBPUSD - 1.3295 (+0.01%), USDJPY – 103.36 (+0.52%).

Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе растут на общей волне ослабления американского доллара. Brentприбавляет 1.32%, а WTI1.68%. Рост количества работающих буровых вышек до 407 шт. с 406 не оказывает пока негативного влияния на котировки сырой нефти.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также цифры по объему розничных продаж в еврозоне и значения потребительской инерции в России.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets