Анализ рынка от IC Markets.

Тема в разделе 'Аналитика Форекс', создана пользователем ICMarkets, 11 май 2016.

  1. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.10.2016 г.

    В декабре ФРС поднимет ставки

    Члены ФРС продолжают комментировать состояние американской экономики, рынка труда и перспективы повышения процентных ставок. Так в понедельник с комментариями выступали Ч. Эванс и Дж. Буллард.

    Оба представителя ЦБ США сошлись на том, что ставки нужно поднять в этом году один раз. Но в принципе ничего другого и не остается. На ноябрьском заседании это точно не будет сделано под воздействием ожиданий итогов президентской компании в Штатах, поэтому остается только декабрь.

    Президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард в понедельник заявил, что поднять ставки следует только один раз и на этом пока все. Он сообщил, что не следует «спешить с повышением ставок», так как устойчиво выступает «за медленное и неощутимое» повышение стоимости кредитования в США. При этом он добавил, что после одного поднятия процентных ставок за которое он бы проголосовал «в ходе одного из предстоящих заседаний», денежно-кредитная политика все равно будет оставаться мягкой. В тоже время его коллега президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс был более склонным к активному движению ФРС в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Хотя он и не сообщил ожидает ли повышения ставок до конца текущего года, но сказал, что видит троекратное поднятие стоимости заимствований в следующем 2017 году. Несмотря на это он добавил, что ставки все равно будут находится на исторически более низком уровне.

    «Необходимо повысить ставку по федеральным фондам до устойчивого уровня, чтобы в случае трудного периода Комитет по операциям на открытом рынке ФРС мог понизить ставки, чтобы помочь экономике пережить временные трудности», - заметил Эванс. (DJ Newswires)

    Иначе говоря, комментарии представителей Федрезерва дали понять, что следует ожидать в ближайшее время, как минимум, одно повышение процентных ставок и, скорее всего, это произойдет на декабрьском заседании банка. Их заявления не смогли в полной мере оказать существенной поддержки американскому доллару также, как и публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США, который продемонстрировал рост в октябре до 53.2 пункта против прогноза в 51.5 пункта и 51.5 пункта в сентябре. Опять же это происходит по причине явного нежелания участников рынка проявлять активность перед 8 ноября, когда состоятся выборы президент США. Плавное повышение доллара в последнее время, что демонстрирует его индекс отражает смещение ожиданий в его пользу, но пока не более того. Активные действия уже начнутся 8 ноября, когда станут поступать первые данные по выборам.

    Мы по-прежнему придерживаемся такого варианта событий, при котором доллар США в любом случае получит поддержку не важно кто победит Х. Клинтон или Д. Трамп. В первом случае он будет расти на волне сохранения нынешнего экономического курса с перспективами роста ставок, а во втором, как валюта-убежище на фоне неопределённости перспектив уже экономической программы Трампа.

    Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  2. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.10.16 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара продолжает плавно расти на волне усиления ожидания роста ставок в США в декабре. Этому способствовали комментарии членов ФРС Эванса и Булларда в понедельник, а также публикация сильных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI), который вырос выше ожиданий. Похоже пока такая общая тенденция сохранится.

    Техническая картина:
    Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSIплавно подрастает. Стохастики вошли в зону перекупленности. MACDрасположен выше нулевого уровня и также растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Прорыв отметки 104.55 откроет дорогу для роста цены к 105.00, а затем к 105.50.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    USDJPYH4.png
  3. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.10.2016 г.

    Доллар торгуется разнонаправленно

    Торги в Европе на рыках акций во вторник утром проходят в «зеленой зоне» поддерживаемые стабилизацией цен на сырую нефть и ожиданием, что ФРС не поднимет процентные ставки на ноябрьском заседании центрального банка. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE100, который растет на 0.49%.

    На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к европейским валютам, иене и канадскому доллару, но снижается к австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США повышается к канадскому доллару (+0.37%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0875 (-0.04%), GBPUSD - 1.2224 (-0.11%), USDJPY – 104.39 (+0.20%).

    Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе подрастают на волне позитивных ожиданий от встречи ОПЕК в Вене. Brentприбавляет 0.04%, а WTIрастет на 0.30%.

    Сегодня привлекут к себе внимание публикуемые данные экономической статистики из Германии – индекс делового климата IFO за октябрь, а из США индекс доверия потребителей от СВ и большой пакет статданных от ФРБ Ричмонда.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  4. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Обзор пары GBP/USD на 26.10.2016

    Фундаментальный фон: во вторник по паре GBP/USDбыла интересная ситуация: рост доллара на европейской и американской сессиях был остановлен выходом негативных данных по индексу доверия потребителей CB, который снизился с 103.5 до 98,6.

    Масла в огонь также добавил глава ЦБ Великобритании Карни, который во время своей пресс-конференции заявил, что банку не нравится такой курс и в будущем регулятор уделит больше внимания этому вопросу.

    Также он заявил, что обвал фунта, в большей степени, был вызван стразом инвесторов, что новый премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, выберет жесткий стиль ведения переговоров о выходе страны из состава ЕС.

    Данные факторы позволили фунта восстановить часть утерянных позиций и вернуться в консолидацию.

    Объёмный анализ: стоит выделить новый объёмный уровень 1.2085 – 1.2127, который оттолкнул цену вверху и сейчас выступает в роли новой поддержки.

    volume gbp.png

    Торговать стоит только от данного уровня, в приоритете короткие позиции, т.к.:

    1. Общий фундаментальный фон все равно остается негативным для фунта;

    2. Покупать после такого падения не очень хорошая идея;

    3. Вверху есть скопление объёма;

    4. Сильный нисходящий тренд;

    5. Бычий сентимент (работаем наоборот).

    Шорты стоит открывать только в случае пробоя уровня 1.2085 – 1.2127 и фиксацией ниже него. Стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.

    sell gbp.png

    Покупки можно открывать только внутри дня и только в случае ложного пробоя, накопления объёма внизу бара(-ов) и резкий отскок вверх. Такой вариант возможный, но маловероятный.

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
  5. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.10.2016 г.

    Рынок нефти будет лихорадить до саммита в Вене

    Рынок нефти продолжает лихорадить. Сентябрьские договоренности ОПЕК и России о возможности заморозить объемы добычи сырой нефти или их ограничить, вдохновили инвесторов, что привело к формированию новых локальных максимумов, а эксперты стали поговаривать о перспективах роста нефтяных цен к уровню в 60 долларов США за баррель. Но дальнейшее развитие событий показало, что не все так просто в «датском королевстве». Если Саудовская Аравия испытывающая реальные проблемы от падения котировок нефти по сути сама запросила мира в этой борьбе за доли рынка с одновременным падением цен на «черное золото», то Иран, Ирак и Ливия отказались участвовать в обсуждении темы заморозки объемов добычи нефти или в их обыкновенном сокращении.

    Что касается России, то она в лице своих представителей – министра энергетики страны А. Новака, а также президента В. Путина, горячо поддерживала отмеченные выше идеи, связанные с регулированием рынка нефти, но затем стало понятно, что и тут не все так просто. Похоже РФ согласится не на сокращение объемов добычи, а на их заморозку на каком-то уровне и с большой долей уверенности можно говорить, что он будет отнюдь не низкий. Отсутствие в нефтяной игре таких лидеров среди производителей сырой нефти как Иран, Ирак, Нигерия и Ливия, а также размытая позиция России, просто нивелирует все то, что было оговорено в сентябре на внеочередном саммите ОПЕК. И еще о чем необходимо не забывать, так это отсутствие в предлагаемой конструкции о регулировании добычи сырой нефти нового серьезного игрока - США, которые своей сланцевой революцией преуспели в разбалансировке рынка нефти.

    При всех разговорах о том, что нынешние цены на сырую нефть пока не способны значительно поддержать активность американских «сланцевиков» - это совершенно не так. Согласно публикуемым данным от сервисной компании Baker Hughes количество действующих буровых вышек достигнув минимального количества в 316 в конце мая этого года продолжает плавно и неуклонно расти. Цифры за прошлую неделю показали очередной рост до 443 и пока цены на сырую нефть будут оставаться выше отметки в 50 долларов этот процесс будет продолжаться.

    На рынке отмечаются уже новые тенденции, а именно у его некоторых игроков начинают сдавать нервы. Министр энергетики Венесуэлы во вторник просто напрямую предложил сократить объемы добычи сырой нефти на 400 000-500 000. Это был просто крик о помощи. Не является секретом, что Венесуэла больше всех пострадала от резкого падения нефтяных цен и просто кровно заинтересована в изменении ситуации на рынке.

    Наметившийся разброд и шатание в рядах производителей сырой нефти на фоне роста запасов «черного золота» в Штатах, согласно опубликованным во вторник данным от Американского института нефти, привело к резкому падению нефтяных котировок, а в среде экспертов сырьевого рынка все чаще начинают раздаваться голоса о том, что полноценного соглашения достигнуто не будет. На этом фоне получившие было ранее значительную поддержку сырьевые валюты оказались под давлением. Торгуемые на Форексе норвежская крона и канадский доллар снижаются против американской валюты. Единственным «стойким оловянным солдатиком» по-прежнему остается российский рубль. Но его устойчивость является последствием предпринятых жестких мер от ЦБ РФ, а не результатом хорошего состояния национальной экономики.

    Рост доллара по отношению к сырьевым валютам также обеспечивается значительным повышением ожиданий увеличения стоимости заимствований ФРС на декабрьском заседании. Если никто не рассчитывает на рост ставок в ноябре, то в декабре это, похоже, обязательно случится.

    Оценивая довольно сложную и неоднозначную картину на рынке сырой нефти, мы придерживаемся мнения, что высокая волатильность сохранится. Рынок будет и дальше будоражить, что несомненно будет отзываться и на поведении сырьевых валют, которые находятся под двойным влиянием – нефти и плавно укрепляющегося американского доллара.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  6. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.10.16 г.

    USDCAD

    Новостной фон:
    Пара консолидируется ниже линии сопротивления краткосрочного восходящего тренда. Если сегодня данные по запасам нефти в США покажут их рост, а пока это прогнозируется, то котировки сырой нефти продолжат коррекцию вниз, что приведет к росту пары.

    Техническая картина:
    Цена находится выше уровня разворота PIVOT1.3333. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentumпока продолжает снижаться.

    Торговые рекомендации.
    Прорыв ценой уровня 1.3370 на волне роста запасов нефти в Штатах и продолжения падения нефтяных цен, приведет к росту пары к 1.3435 с перспективой повышения дальше к 1.3350.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    USDCADH4.png
  7. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.10.2016 г.

    Падение цен на нефть тянет за собой фондовые рынки вниз

    Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения на фоне усиления падения нефтяных котировок, которые потянули вниз за собой цены на акции нефтяных и энергетических компаний. В лидерах падения сегодня утром британский фондовый индекс FTSE100, который теряет 0.54%.

    На валютном рынке американский доллар продолжает торговаться разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет к стерлингу, но снижается к иене, евро, канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США падает к австралийской валюте (-0.71%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0911 (+0.20%), GBPUSD - 1.2176 (-0.10%), USDJPY – 104.11 (-0.11%).

    Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе падают на волне роста сомнений, что венская встреча 30 ноября по вопросу о регулировании объемов добычи сырой нефти приведет реальному результату. Brentпадает на 0.96%, а WTI на 1.14%. Дополнительным негативом стали обнародованные во вторник данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые показали рост на прошлой неделе.

    Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе данных из США индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг и продаж нового жилья, а также запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  8. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Обзор пары USD/CAD на 27.10.2016

    Фундаментальный фон: несмотря на рост цены на нефть после выхода запасов, канадский доллар продолжил торговаться в консолидации, тем самым, крупные игроки набирают позицию для дальнейшего движения.

    В четверг по доллару выходят данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и базовые заказы на товары длительного пользования, которые могут стать катализатором дальнейшего движения.

    Учитывая продолжения падения нефти, более вероятно, что канадский доллар и дальше будет ослабляться.

    Объёмный анализ: уровень 1.3306 – 1.3347 является нашим краеугольным камнем для принятия торговых решений по паре USD/CAD. Стоит отметить накопление объёма в данном диапазоне, а так же ложный пробой на фоне пресс-конференции главы ЦБ Канады.

    volume cad.png

    Сценарий работы довольно простой, ждём начало роста (импульс вверх) и открываем длинные позиции.

    Стоп лосс за ложный пробой – 1.3273. Цели, как таковой, нет, держим позиции до появления разворотного сигнала.

    buy cad.png

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
  9. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2016 г.

    У доллара есть хорошие перспективы для роста

    Американская экономика продолжает демонстрировать позитивную динамику, что поддерживает общие настроения на то, что в декабре ФРС поднимет процентные ставки и, что немаловажно может изменить в сторону повышения свои кратко и среднесрочные прогнозы по росту экономики, рынка труда, уровню инфляции и количествам повышений процентных ставок.

    Ранее в декабре 2015 Федрезерв был довольно оптимистичным в отношении перспектив роста экономики и повышения ставок. Предполагалось, что к концу 2016 года процентные ставки, согласно срединному прогнозу будут на уровне 1.375%, а они все еще на отметке 0.50%, уровень ВВП 2.4% пока он по итогам второго квартала 1.4%, коэффициент безработицы 4.7%, а она все еще на уровне 5.0%. Ожидания по инфляции пока практически соответствуют. В декабре считалось, что она будет 1.6%. По последним данным инфляция находится на отметке 1.5%.

    В сентябре этого года прогноз ФРС был уже менее оптимистичным по росту ВВП – 1.8% на конец текущего года, уровню безработицы 4.8%, а инфляции на отметке в 1.6%, при этом предполагалось, что медианное значение по ставкам будет 2017 году1.125%, в 2018 г. 1.875% и в 2019 году 2.625%. Общий прогноз был как видно из представленных цифр понижен.

    В тоже время, если в начале следующего года темп роста инфляции усилится, то Федрезерву придет более энергично повышать ставки, что может нанести ущерб росту экономики, о чем ранее неоднократно предупреждали некоторые члены ФРС (Розенгрен, Местер). Поэтому на фоне резкого повышения инфляции осенью этого года до 1.5%, что совсем уже не далеко от отметки в 2.0% и, если в эту пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за третий квартал на уровне прогноза в 2.5%, то ФРС не останется ничего делать, как поднимать ставки в декабре.

    Пятничные цифры по ВВП, если они не подкачают, будут веским основанием для покупок американского доллара. Уже в среду вышедшие цифры по продажам нового жилья и деловой активности в секторе услуг (PMI) поддержали локально доллар, так как продемонстрировали сильное восстановление активности в этом секторе до 54.8 пункта в октябре против 52.3 пункта в сентябре. Продажи нового жилья также выросли, хоть и несколько меньше чем ожидалось до 593 000 в сентябре против 575 000 в августе. В процентном отношении эти продажи поросли на 3.1% против падения периодом ранее на 8.6% и прогноза снижения на 1.0%.

    В четверг внимание рынка будет сфокусировано на выходе данных по ВВП Великобритании за третий квартал, базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США. Будут также озвучены цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  10. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.16 г.

    EURUSD

    Новостной фон:
    Пара находится у уровня 1.0900 и может продолжить снижение, если данные из США по базовым заказам на товары длительного пользования покажут рост, как минимум в русле прогноза, а ожидается рост заказов в сентябре на 0.2%.

    Техническая картина:
    Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACDрасположен ниже нулевого уровня и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Позитивные данные могут подтолкнуть пару вниз к 1.0850 или даже к 1.0820.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    EURUSDH4.png
  11. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.10.2016 г.

    Рынки продолжают фактически стоять на месте

    Торги в Европе на рыках акций в четверг днем проходят смешанно, но не так далеко от нулевой отметки. Это связано с набившим уже оскомину ожиданием итогов выборов президента и важных экономических данных в США по базовым заказам на товары длительного пользования, которые будут сегодня представлены рынкам и цифрам по ВВП за третий квартал, которые будут обнародованы завтра в пятницу. Инвесторы явно не спешат проводить новые сделки на рынках. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС40, который теряет 0.17%. Британский фондовый индекс FTSE100 пытается удержаться в положительной зоне.

    На валютном рынке американский доллар снижается к европейским валютам канадскому доллару, но при этом растет к японской иене, австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар США прибавляет к австралийской валюте (-0.51%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0925 (+0.16%), GBPUSD - 1.2246 (+0.01%), USDJPY – 104.74 (+0.27%). Доллар может получить сегодня краткосрочную поддержку, если данные по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США окажутся не хуже ожиданий +0.2%.

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе днем растут после трехдневного ранее падения. Brentрастет на 0.50%, а WTI на 0.22%. Такой рост, скорее всего, можно считать небольшой коррекцией, так как пока значительных оснований считать, что саммита ОПЕК в Вене, который состоится 30 ноября, будет провальным нет.

    В четверг внимание рынка будет сфокусировано на выходе данных по базовым заказам на товары длительного пользования за сентябрь из США. Будут также озвучены цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости за сентябрь.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  12. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Обзор пары USD/JPY на 28.10.2016

    Фундаментальный фон: неплохие данные по первичному числу заявок на пособие по безработице подтвердили факт дальнейшего укрепления рынка труда в США. Неплохие данные по базовым заказам на товары длительного пользования и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости ещё больше укрепили американскую валюту и помогли паре USD/JPYпробить локальный максимум.

    В пятницу, стоит обратить внимание на данные по квартальному ВВП США. Учитывая тренд по йене, даже средние или не сильно негативные данные не сильно поменяют ситуация. Пока фундаментальный фон негативный по йене.

    Объёмный анализ: в четверг был образован новый объёмный уровень 104.83 – 104.95, который помог паре USD/JPYпробить локальный «хай» и толкнул цену выше.

    volume jpy.png

    Таким образом, в приоритете именно покупки, особенно после коррекции к уровню или его теста, т.к. покупать на самых максимумах не особо разумное решение.

    В случае коррекции к уровня и отскока от него, стоп лосс ставим за уровень. Если коррекция будет более глубокая, стоит дождаться остановки цены и продолжения роста. Стоп лосс лучше ставить за предыдущий «лоу».

    buy jpy.png

    Продажи не рассматриваются вообще.

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
  13. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.10.2016 г.

    Рубль имеет все шансы уже скоро оказаться под сильным давлением

    Валютные спекулянты, работавшие на российском валютном рынке загнаны в угол. ЦБ РФ пытается их заставить поверить в «незыбленность» курса рубля и это ему практически удалось. Проведя ряд мероприятий в начале текущего года, которые были связаны с «закручиванием гаек» в условиях работы для нерезидентов на внутреннем валютном рынке, сильном сокращении ликвидности на рынке, привлечением банков не покупать валюту на рынке, а получать ее через операции с ЦБ, а также активное проведение займов посредством размещений ОФЗ на фоне обязательных продаж валютной выручки экспортеров, действительно оказало стабилизирующее действие на курс национальной валюты и даже позволило ему заметно вырасти. Но здесь возникает один главный вопрос, а как долго может все это продолжаться?

    Действительно, предпринятыми мерами банку удалось решить ряд важных проблем – сильной волатильности на внутреннем валютном рынке, стабилизирования, очевидно, на приемлемом уровне для государства и экспортеров валютного курса, в первую очередь доллар США/рубль, выбивания из-под ног спекулянтов любую надежду на вероятность раскачки рынка. Но, как показывает опубликованная в последнее время экономическая статистика негативные тенденции в экономике продолжаются. ВВП все еще остается на негативной территории. В третьем квартале он составляет -0.57% - это, конечно лучше, чем данные второго квартала -1.31%, но явно цифры показывают, что спад все еще продолжается на волне западных санкций. Государственный дефицит также вырос и находится выше определенного ранее уровня в 3.0%, заметим, что принятый совсем недавно новый бюджет еще больше расширяет его до 4.7%. Это, конечно, еще не проблема, но тенденция, как говорится имеется.

    Со второй половины лета резко пошел вниз торговый баланс, который сократился на 48.7% до 55.7 млрд долларов США. Падение произошло с уровня 81114 млн долларов до 4926 млн долларов. Но при этом курс национальной валюты за последнее время не только не ослабел, а даже прибавил.

    Единственно чем гордится сейчас правительство РФ – это снижением инфляции до уровня в 6.4%, а также планами ее понижения в следующем году до 4.0%. Но не секрет, что такой эффект был достигнут на фоне мощнейшего падения спроса у населения из-за такого же падения доходов, которое все еще продолжается. Иначе говоря, инфляция «придавливается» за счет обеднения населения и предпринятых описанных выше чрезвычайных мер. Но такое положение дел действительно не может вечно длиться. И государству придется для решения бюджетных проблем либо придумывать новые «налоги» вроде налога на тунеядство, либо еще что-то еще. Или же ЦБ опять пойдет по проторенному пути и ослабит искусственно регулируемый курс рубля, для того, чтобы компенсировать бюджетные расходы.

    Но вернемся к ситуации с рублем. Судя по последним данным объем длинных по рублю позиций достиг очень высоких значений, что грозит на волне грядущих продаж компаниями рублевых средств с одновременной покупкой доллара для выплат внешних долгов, если не обвалить рубль, то заставить его значительно понизиться. К ним могут также прибавиться продажи ОФЗ нерезидентами для фиксации ранее полученной прибыли с одновременной конвертацией прибыли в доллары. А это будет уже серьезным сигналом для затаившихся где-то на просторах валютного рынка спекулянтов играть на повышение американского доллара.

    Из публикуемых данных пятницы наиболее важными будут обнародование значений по ВВП США за третий квартал, большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета, также привлекут к себе внимание и значений по потребительской инфляции в Германии.



    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  14. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.10.16 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара консолидируется ниже линии сопротивления краткосрочного восходящего тренда 105.35. Если публикуемые сегодня данные по ВВП США покажут рост 2.5% или выше – это будет способствовать продолжению локального роста цены.

    Техническая картина:
    Цена находится выше уровня разворота PIVOT104.95. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentumусиливает рост.

    Торговые рекомендации.
    Покупаем пару на прорыве уровня сопротивления 105.35 с возможным движением цены к 106.00.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    USDJPYH4.png
  15. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.10.2016 г.

    Доллар получит поддержку на сильных данных по ВВП

    Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались со снижения на фоне возобновления понижения цен на сырую нефть, а также ожидания выхода данных по ВВП США. Сильные цифры из Штатов могут стать причиной для локального роста американских фондовых индексов. В лидерах падения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 1.07%.

    На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он падает к европейским валютам, символически понижается к иене и новозеландскому доллару, но также незначительно растет к канадскому доллару и прибавляет сильнее к австралийской валюте. Сильнее всего доллар США растет к австралийскому доллару (+0.29%). Общую поддержку доллар получает на сильных ожиданиях роста ставок от ФРС на декабрьском заседании банка.

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0916 (+0.18%), GBPUSD - 1.2177 (+0.12%), USDJPY – 105.26 (-0.01%). Доллар может получить сегодня краткосрочную поддержку, если предварительные данные по ВВП США окажутся не ниже прогноза в 2.5%.

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после небольшого восстановления в четверг. Brentпадает на 0.32%, а WTI на 0.36%. Котировки нефти продолжают консолидироваться в ожидании новых новостей о договорённостях по регулированию цен от ОПЕК и РФ, а также результата саммита ОПЕК в Вене 30 ноября.

    В пятницу центральным событием будет публикация данных по ВВП за третий квартал в США, которые усилят вероятность роста ставок в декабре от ФРС.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  16. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Еженедельный обзор финансовых рынков на 31.10-4.11.2016

    EUR/USD

    Фундаментальный анализ: прошедшая неделя ознаменовалась выходом положительных данных по экономике США. Так, квартальный рост ВВП в США составил 2,5%, что является самым большим приростом за последние 2 года. Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне таких благоприятных макроэкономических данных ФРС просто обязана повысить ставки в декабре.

    На предстоящей неделе нас ждут пейроллы, которые имеют колоссальное значение для поддержания перспектив повышения ставок на декабрьском заседании.

    Отдельно хочется отметить сильное ослабление доллара в пятницу вечером, причиной которого стало возобновления расследования ФБР в отношении Хилари Клинтон. Данная новость внесла неразбериху и хаос на рынки, как следствие, доллар упал по отношению к большинству основных валют и золоту.

    Важно понимать, что в преддверии президентских выборов возможна повышенная волатильность и слегка нелогичные движения рынка, поэтому стоит быть предельно внимательными и постоянно мониторить новости из США.

    Рост евро на фоне хороших данных по экономике Германии, вселяет уверенность в дальнейшем восстановлении позиций пары EUR/USD.

    Объёмный анализ: евро сейчас торгуется вблизи своего уровня сопротивления 1.0977. Пробой этого уровня будет отличным сигналом для открытия длинных позиций.

    volume eur  1.png

    Как видно с объёмного графика, сверху и снизу есть объёмное накопление, что немного путает карты.

    Важно дождаться реакции цены от уровня 1.0977 и только после этого открывать какие-либо позиции.

    Стоп лосс ставим за уровень 1.0935. Первая цель – 1.1057, вторая – 1.1108.

    Если цена резко отскочит от уровня сопротивления, стоит рассмотреть вариант продаж от уровня. Стоп лосс за тест уровня. Цель – 1.0850.

    trade eur  2.png

    Итог: хорошая возможность поторговать от уровня, сделка неплохая.

    GBP/USD

    Фундаментальный анализ: ситуация по паре GBP/USD нейтральная, так как на фунт продолжается давление на фоне страха о тяжелом выходе страны из ЕС. Даже хорошие макроэкономические показатели не поменяли расклад сил.

    Аналогичная ситуация и с долларом США, поведение которого, несмотря на хорошие данные по экономике тяжело предсказать ввиду предстоящих президентских выборов.

    Стоит отметить заседание Банка Англии в четверг, на котором будет решаться изменение процентной ставки, а также дальнейшие планы регулятора.

    Пока же, наиболее вероятный вариант это продолжение нисходящего движения.

    Объёмный анализ: новый объёмный уровень сопротивления по фунту – 1.2265, который толкнул цену вниз. В нём сосредоточен объём и крупные дельты, которые стали причинами дальнейшего падения цены.

    volume gbp 3.png

    Есть 2 сценария для открытия продаж: коррекция к уровню и начало падения или падения с текущих цен и пробой нижней границы консолидации.

    В первом случае ставим стоп лосс за уровень 1.2265. Цель – 1.2100.

    Во втором случае стоп лосс за пробойный бар. Цели, как таковой, нет. Держим позицию до появления разворотного сигнала.

    sell gbp  4.png

    Покупки до пробоя уровня 1.2265 не рассматриваются.

    Итог: потенциально хорошая сделка, особенно в случае коррекции к уровню.

    USD/JPY

    Фундаментальный анализ: по паре USD/JPYпродолжился восходящий тренд на фоне укрепления доллара из-за выхода позитивных данных.

    На предстоящей неделе запланировано заседание ЦБ Японии, на котором пройдет голосование об изменении процентной ставки в стране. Именно от данного решения будет зависеть судьба пары до пятничных пейроллов.

    Стоит также обратить внимание на экономические данные в Китае, которые будут опубликованы перед заседанием Банка Японии.

    Объёмный анализ: по йене остается актуальным уровень 103.58 – 103.63, который толкнул цену вверх и является нашим уровнем сопротивления.

    volume jpy  5.png

    Стоит отметить, что накопление объёма в верхней части графика, что усиливает сценарий продаж йены. Единственна вещь, которая немного смущает это огромный объём во время падения, поэтому важно дождаться остановки падения и продолжения роста. Стоп лосс ставим только за уровень 103.58 – 103.63. Первая цель – локальный «хай», вторая цель – 107.00.

    buy jpy  6.png

    Итог: пока сделки по йене нет, стоит дождаться возобновления роста.

    USD/CAD

    Фундаментальный анализ: падение нефти на фоне споров о замораживании цен на сырье (в центре внимания Ирак и Иран) не позволило канадскому доллару возобновить свои позиции даже на фоне скандала в США и падения американской валюты.

    До ноябрьского заседания ОПЕК вероятность продолжения падения нефти довольно велика, поэтому сценарий по паре USD/CADостается прежним – в приоритете рост цены.

    Объёмный анализ: до сих пор остается актуальной объёмная зона 1.3306 – 1.3347. Также необходимо выделить наличие восходящей консолидации, что является ещё одним сигналом для дальнейшего роста.

    volume cad  7.png

    Как видно с графика, в этой консолидации сосредоточен крупный объём, что свидетельствует о фазе накопления крупными игроками. Поэтому по паре надо дождаться подтверждающего сигнала, в нашем случае это импульс вверх на большом объёме.

    Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.3306. Держим позиции до появления разворотного сигнала, а также постоянно наблюдаем за нефтью.

    buy cad  8.png

    Итог: перспективная сделка в случае подтверждающего сигнала.

    AUD/USD

    Фундаментальный анализ: несмотря на хорошие данные по рынку труда в Австралии, пара AUD/USDпродолжила своё падение. Кроме укрепившегося доллара, причиной падения австралийского доллара стала нефть, которая потеряла часть своих позиций.

    Во вторник будет заседание ЦБ Австралии, на котором будет решаться изменение процентной ставки. Некоторые эксперты прогнозируют уменьшение ставок, что ещё больше ослабит валюту страны.

    С большей долей вероятности, нисходящий тренд продолжится.

    Объёмный анализ: по австралийскому доллару ситуация не меняется, цена находится в глобальной консолидации, в которой накоплен огромный объём.

    volume aud  9.png

    Поэтому есть два варианта открытия коротких позиций: пробой нижнего уровня консолидации или коррекция цены к верхнему уровню и после этого открытие «шортов».

    Второй вариант более вероятный, поэтому стоит акцентировать внимание именно на этом сценарии. Стоп лосс за верхний уровень консолидации. Цель – нижняя граница этой же консолидации.

    sell aud  10.png

    Итог: лучше пропустить данный инструмент, тем более есть более интересные сделки по другим валютам.

    XAU/USD

    Фундаментальный анализ: укрепляющееся золото и сильный доллар привели к тому, что данный инструмент был в консолидации практически всю прошлую неделю. Решающим фактором «выстрела» золота стал скандал с участием Хилари Клинтон, после которого многие инвестора увидели дополнительные риски в долларе и переметнулись в золото. Таки образом, сейчас золото стал приоритетным инструментов для сбережения своих средств.

    Поэтому до пейроллов ожидается дальнейший рост золота.

    Также обратите внимание по данным из Китая, хорошие показатели могут ещё больше усилить золото.

    Объёмный анализ: по золоту был образован новый объёмный уровень 1262.40 – 1263.40, после которого цена резко отскочила вверх. Данный уровень является новым уровнем поддержки.

    volume gold  11.png

    Учитывая накопление объёма внизу графика и наличия огромного объёма во время роста цены, стоит рассматривать сугубо покупки.

    Открывать «лонги» стоит после плавной коррекции цены вниз, после чего открываем длинные позиции. Стоп лосс за уровень 1261.00 (чуть ниже уровня поддержки). Глобальная цель – 1307.50.

    buy gold  12.png

    Если цена начнет расти с текущих цен, можно открывать позиции и ставить стоп лосс за уровень 1266.30 (начало импульсного роста).

    Итог: по золоту отличная возможность заключить выгодную сделку.

    Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши прогнозы по всем инструментам, кроме золота. Но необходимо отметить, что «толпа» начинает переходить с покупок в продажи (на прошлой неделе перевес покупок был гораздо больше) и сейчас в нейтральном положении.

    Сентимент  13.png

    Важные экономические новости на предстоящей неделе:

    Вторник

    06.30 – решение РБА по процентной ставки;

    Предв. - доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии, решение по процентной ставки;

    9.30 – пресс-конференция Банка Японии;

    19.00 – выступление главы Банка Канады Полоза;

    Среда

    21.00 – решение по процентной ставке ФРС, заявления FOMC;

    Четверг

    15.00 – решение по процентной ставке Банка Англии, протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике;

    Пятница

    15.30 - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт) в США, уровень безработицы (окт);

    15.30 – изменение занятости (окт) и уровень безработицы (окт) в Канаде.

    Обзор подготовил
    Ольшанецкий Андрей
    специально для компании ICMarkets
  17. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.10.2016 г.

    Выборы, как фактор рынка

    Американская экономика резко прибавила в третьем квартале, подтвердив умеренный рост во втором о чем сообщили опубликованные в пятницу данные по ВВП. Предполагалось, что рост в третьем квартале составит 2.5% против 1.4%, но цифры оказались значительно выше прогноза продемонстрировав повышение в 2.9%.

    Но реакция рынка оказалась на представленные цифры противоположной тому, что следовало ожидать. Американский доллар не получил должной поддержки и даже оказался под давлением на волне явной фиксации ранее полученной прибыли. Такое поведение рынка можно объяснить отсутствием желания существенно «заходить» в доллар перед неясными перспективами президентских выборов в США. Схожая реакция наблюдалась и на рынке государственных облигаций казначейства США. Выросшие ранее доходности по госбумагам также скорректировались вниз. Достигшая в четверг доходность по бенч-марку 10-летних уровня 1.879% уже в понедельник находится на отметке 1.843%.

    Ряд экспертов считает, что такое поведение рынка в отношении американского доллара объясняется, с одной стороны, тем, что доллар уже «учел» в котировках весь позитив от полученных ранее сильных данных экономической статистики, включая и вероятное повышение ставок в декабре, а с другой, что в следующем году, возможно, ставки будут, если и подняты, то только опять к концу года. Это мнение действительно имеет под собой основу, но на наш взгляд, вариант не ограничивается только классическими интерпретациями последствий тех или иных событий.

    Наблюдая за поведением рынка, по крайней мере, последний год перед повышением ставок в декабре прошлого года вплоть до сегодняшнего дня, следует признать, что главным движителем укрепления доллара в конце прошлого года и в начале текущего было не только поднятие ставок на 0.25% в первый раз почти за последние десять лет, но и ожидание того, что этот процесс в 2016 году активно продолжится. Это ярко показывали представленные в декабре прогнозы ФРС по экономике, инфляции, занятости и перспективам повышения ставок. Правда, перед декабрьским заседанием ФРС 2016 года также, как и во многом сейчас, тоже были сомнения, что ставки будут подняты. В настоящий момент существуют такие же схожие настроения, которые объясняются тем, что Федрезерв не будет в следующем году активно повышать ставки и, что всплеск роста экономики, который отмечается в третьем квартале не получит должного продолжения.

    Опять же в этом отношении мы более оптимистичны и считаем, что американская экономика все еще имеет потенциал к дальнейшему росту, она пластична и ей в общем-то всегда удавалось находить выход из сложной ситуации. А главным локальным сдерживающим фактором не только для роста доллара, но и в целом для активности инвесторов на всех без исключения мировых рынках, как нам представляется, является интрига в итогах выборов в США, которая оказывает временное подавляющее действие на настроения инвесторов по всему миру. Результат выборов сковывает рынки, так как не ясно кто же победит и не вызовет ли это политический кризис. Вероятность которого заметно выросла в последние две недели. Вот это является главным фактором, а не «учет» котировок вероятного повышения ставок. Во всяком случае результат выборов и покажет какое мнение было верным и, что самое главное задаст направление рынкам и, конечно, американской валюте.

    Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  18. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.10.16 г.

    EURUSD

    Новостной фон:
    Пара после пятничного роста на фиксации прибыли имеет все шансы развернуться вниз, так как в нынешней ситуации нет никаких оснований считать, что ослабление доллар продолжится.

    Техническая картина:
    Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен под уровнем перекупленности. Стохастики разворачиваются вниз. MACDрасположен выше нулевого уровня и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Продаем пару при ее падение ниже уровня 1.0960 с вероятным ее снижением к 1.0855.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    EURUSDH4.png
  19. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.10.2016 г.

    Доллар растет после пятничной фиксации прибыли

    Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Такое поведение рынка связанно с ожиданием итогов выборов президента в США. Возобновление дела в ФБР в отношении Х. Клинтон оказало понижательное давление на американский фондовый рынок, так как вероятная победа Д. Трампа приведет к изменению экономической политики в Штатах. Опубликованные в пятницу сильные данные по ВВП США за третий квартал не смогли поддержать настроение инвесторов. В лидерах падения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает на 0.32%. В тоже время британский фондовый индекс FTSE100 растет на 0.21%.

    На валютном рынке американский доллар торгуется в основном ростом кроме австралийской валюты. Сильнее всего доллар США растет к новозеландскому доллару (+0.29%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0957 (-0.25%), GBPUSD - 1.2176 (-0.11%), USDJPY – 104.91 (+0.17%). Доллар возобновил рост после пятничной фиксации прибыли.

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжили падение после того, как стало известно, что встреча производителей нефти в эти выходные не привела ни к каким существенным результатам. Brentпадает на 0.55%, а WTI на 0.60%. Котировки нефти продолжают консолидироваться в ожидании результата саммита ОПЕК в Вене 30 ноября.

    Сегодня из важных экономических данных внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по ВВП еврозоны и потребительской инфляции, а также цифрам по доходам, расходам американцев и базового ценового индекса на личное потребление.

    Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets
  20. ICMarkets
    TopicStarter Overlay
    Оффлайн

    ICMarkets Прописан на форуме Пользователь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Пол:
    Мужской
    Обзор пары GBP/USD на 01.11.2016

    Фундаментальный анализ: доллар продолжает испытывать давление после возобновления ФБР следствия касаемо Хилари Клинтон и пытается выяснить, была ли утечка секретной информации во время её работы на государственной должности. Кроме того, близость президентских выборов вносит долю неразберихи в текущую рыночную ситуацию, как следствие, начало недели ознаменовалось падением американской валюты.

    Но главным событием дня был слух о том, что премьер-министр Великобритании и глава Банка Англии Карни, который, кстати, сохранил свой пост до июня 2019 года, провели встречу и достигли договоренностей о дальнейших действиях обоих сторон.

    Данный слух «помог» фунту вырасти на более чем 80 пунктов. Если данная догадка окажется правдой, фунт может вернуть часть утраченных позиций.

    Объёмный анализ: по фунту остаются актуальными границы консолидации: уровень поддержки 1.2085 – 1.2127 и уровень сопротивления 1.2265.

    volume gbp.png

    Важно обратить внимание, что рост был на довольно значительном объёме, что дает все основания полагать, что цена может пробить уровень сопротивления и продолжить свой рост.

    В любом случае, торговать стоит только после пробоя или отскока от данного уровня на крупном объёме (и там, и там).

    Стоп лосс ставим за пробойный бар (в случае пробоя уровня и продолжения роста) или за уровень (если цена сильным импульсом отскочит от уровня). При покупке цель – 1.2470, при продаже – 1.2100.

    trade gbp.png

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets

Поделиться этой страницей

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 0)