Анализ рынка от IC Markets.

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 05.06 – 09.06.2017

EUR/USD

После выхода неутешительных данных по рынку труда в США, пара EUR/USDпоказала стремительный рост на внушительном объеме. Цена пробила предыдущий уровень сопротивления и установила новый максимум. Также стоит выделить объемную зону 1.1264 – 1.1279, где цена была зафиксирована.

Учитывая сильный рост и продолжение восходящего тренда, по евро стоит рассматривать только покупки. Открывать лонги можно после возобновления роста цены или после теста объемной зоны и отскока вверх. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 1.1264. Потенциал роста около 90-100 пунктов.

Итог: по евро лонги в приоритете.

GBP/USD

Фунт продолжает торговаться в консолидации между двумя уровнями: поддержки 1.2783 – 1.2792 и сопротивления 1.2899 – 1.2913. В данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, поэтому после выхода цены из него, скорее всего, начнется локальный тренд.

Таким образом, по фунту необходимо дождаться пробоя консолидации. Учитывая ослабление доллара США, вероятность пробоя сопротивления 1.2899 – 1.2913 более высокая. Открывать лонги стоит после уверенного пробоя данной отметки на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под пробойный объемный бар. Цель – 1.3040.

Итог: после пробоя уровня сопротивления покупки в приоритете.

USD/JPY

После публикации пейроллов пара USD/JPYпоказала сильное снижение и сейчас торгуется вблизи локального минимума. Стоит отметить уровень 110.35, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший дальнейшее снижение цены.

После такого сильного импульса стоит рассматривать сугубо короткие позиции по йене. Открывать шорты можно после уверенного пробоя поддержки 110.35. Стоп лосс стоит ставить за уровень 110.60. Потенциал сделки около 110-120 пунктов.

Итог: после пробоя поддержки стоит открывать короткие позиции.

USD/CAD

Канадский доллар продолжает торговать в консолидации 1.3477 – 1.3524. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, что только усиливает его значение.

Также стоит отметить падение пары USD/CADна повышенном объеме в пятницу.

Учитывая ослабление доллара США и сильное движение цены вниз, стоит рассмотреть вариант с продажами после пробоя нижней границы консолидации. Движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.

Итог: торгуем канадский доллар только после выхода из консолидации.

AUD/USD

Австралийский доллар показал сильный рост на фоне ослабления доллара США из-за плохих данных по рынку труда. Было образовано 2 объемных уровня поддержки: 0.7407 – 0.7418 и 0.7430 – 0.7435. Оба уровня содержат крупный объем.

Именно от этих 2 отметок стоит отталкиваться при торговле парой AUD/USD. После теста и отскока от данных уровней, можно открывать покупки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже протестированной поддержки. Потенциал сделки около 70 пунктов.

Итог: по австралийскому доллару покупки в приоритете.

XAU/USD

Золото пробило предыдущий уровень сопротивления и локальный максимум, и цена зафиксировалась выше него. Стоит отметить новый уровень поддержки 1274.10 – 1277.00, в котором сосредоточен крупный объем.

Учитывая восходящий тренд и сильный импульс вверх, стоит рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать лонги стоит после возобновления роста цены или с текущего уровня, или после теста поддержки. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1274.10. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.

Итог: по золоту длинные позиции в приоритете.

Сентимент: сделки по евро, фунту, йене и золоту подтверждаются настроением рынка. По австралийскому и канадскому долларах ситуация неопределенная.

Лучшие сделки:EUR/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, AUD/USD
Пока вне рынка:GBP/USD, USD/CAD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.06.2017 г

Неоднозначные данные NFP не изменили рыночных ожиданий по ставкам ФРС США

Опубликованные в пятницу данные экономической статистики с рынка труда в США оказались смешанными и повторили ту картину, которая была весной, а именно, когда мартовские данные по количеству новых рабочих мест продемонстрировали резкое падение в росте до 79 000 после уже последующего пересмотра, при этом уровень безработицы упал до 4.5% с 4.7%. Тогда это не оказало давления на доллар, так как цифры показателей выглядели просто неестественными, что говорило о каком-то сбое либо в расчетах, либо в нехватке статистических данных. Как потом позднее объяснялось виной этому были крайне сложные погодные условия, которые помешали своевременному сбору информации.

И вот вышедшие в пятницу значения по безработице также оказались «ненормальными» с явной ошибкой, которая, вероятно, позднее будет озвучена. Согласно поступившей статистике в мае американская экономика получила 138 000 новых рабочих мест против консенсус-прогноза роста на 185 000. Коэффициент безработицы снизился до рекордного уровня - апреля 2001 года, когда в экономике страны наблюдался бум роста технологического сектора. Напомним, что даже в предкризисный 2007 год минимальный уровень безработицы был на отметке в 4.4%.

Валютный рынок отреагировал на эти «странные» данные статистики ослаблением доллара, которое было бурным, но не столь сильным. Рынкам «понравились» цифры по количеству новых рабочих мест, так как это укладывается в их парадигму говорящую о том, что ФРС сделает паузу в повышении ставок в июне. Ожидания по ставкам также снизились, но практически незаметно. До момента выхода фьючерсы на ставки по Федеральным фондам показывали вероятность роста ставок в середине этого месяца в 95.8%, но после публикации данных откатили всего до 94.6%, что все равно указывает на очень высокую вероятность роста ставок, фактически 100% в своей реальности.

Наблюдая за поведением рынка, а также учитывая комментарий представителя ФРС Харкера, который выступал уже после выхода данных, можно говорить о том, что возможность поднятия стоимости заимствований Федрезервом остается очень высокой. Президент Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкер в пятницу сообщил, что он по прежнему ждет повышения ставок несмотря на обнародованные данные по количеству новых рабочих мест.

«Учитывая хорошее состояние экономики, я по-прежнему считаю уместным в 2017 году повысить процентные ставки еще два раза, каждый раз на 25 базисных пунктов», - сообщил П. Харкер. (DJ Newswires)

Харкер был последним, кто выступал до заседания ФРС по ставкам. С понедельника начнется режим «тишины», когда члены ЦБ США не имеют право выступать и давать комментарии по экономическим вопросам. До этого также высказывались его коллеги и они также дали понять, что ждут дальнейшего повышения процентных ставок, кто-то из них прямо об этом говорил, а кто-то давал намеки, что не возражает против этого.

Поэтому оценивая вероятное развитие событий, мы считаем, что повышение ставок состоится на 0.25%, но что наиболее важным будет по итогам заседания - это обсуждение темы начала сокращения баланса ЦБ США этой осенью. Это даже более важное мероприятие, чем продолжение цикла увеличения ставок, так как приведет к прекращению процесса реинвестирования ФРС США на облигационном рынке, который был начат в период кризиса и являлся одним из столпов стимулирования экономики наряду с понижением ставок до нулевых отметок и трех программ QE.

На наш взгляд, это станет важным условием прекращения ослабления доллара и разворота его сторону роста.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.06.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара по-прежнему получает поддержку на волне двух факторов, с одно стороны, странной «слабости» доллара США, а с другой, сильных ожиданий, что на заседание ЕЦБ определит сроки начала сокращения стимулов. До этого момента пара вероятнее всего будет консолидироваться в боковом диапазоне.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT1.1256. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются не высокими. Momentumснижается.

Торговые рекомендации.
Прорыв парой уровня 1.1255 станет веским основание для падения цены к 1.1165.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.06.2017 г.

Доллар остается под давлением, но это не на долго

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят разнонаправленно на волне выхода сильных данных по экономике еврозоны и Германии, которые были опубликованы сегодня утром, а также слабых значений индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании. Негативом для британского индекса также были теракты в субботу, которые вызвали значительные волнения в обществе и политических кругах страны.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12822.94 (+1.25%)
FTSE 100 - 7524.50 (-0.31%)
CAC 40 – 5315.50 (-0.52%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар падает к австралийской валюте (-0.50%). Австралийский доллар получил поддержку благодаря выходу сильных данных индекса деловой активности в секторе услуг.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1265 (-0.13%), GBPUSD - 1.2898 (+0.09%), USDJPY – 110.48 (+0.08%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают в ожидании очередных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Пятничные данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes Inc продемонстрировали их увеличение на 11 штук с 722 до 733. Brent растет на момент написания комментария на 0.28% до 50.09, а WTI на 0.42% до 47.86.

Мы ожидаем, что доллар может получить поддержку на этой неделе на волне решения ЕЦБ не менять свою денежно-кредитную политику, а также сохраняющих высоких ожиданий повышения ставок ФРС на следующей неделе.

Сегодня в фокусе рынка выход большого пакета экономических данных из США, где наиболее интересными будут цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе, а также затраты на рабочую силу и индексы деловой активности в секторе услуг.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.06.2017

В понедельник пара EUR/USDпоказала довольно резкой падение от уровня сопротивления 1.1264 – 1.1279. Тем не менее, данный медвежий импульс был без объема, поэтому его стоит расценивать как сугубо техническую коррекцию цены после сильного роста в пятницу. Кроме того, на азиатской сессии EUR/USD полностью поглотила вчерашнее падение и сейчас торгуется в уровне сопротивления, что является хорошим знаком к его возможному пробою.

Открывать длинные позиции стоит после уверенного пробоя уровня 1.1264 – 1.1279 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него, чтобы избежать ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар или начало пробойного движения. Потенциал сделки составляет 90 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро после пробоя ценой уровня сопротивления. Среди розничных трейдеров 79% находятся в коротки позициях, а учитывая, что мы работаем против толпы, то это отличный бычий сигнал.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.06.2017 г.

Рост евро идет на ложных ожиданиях изменения денежной политики ЕЦБ

В понедельник мировые рынки характеризовались заметно более низкой активностью перед важными событиями наступившей недели, к которым в первую очередь следует отнести заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Европейский центральный банк будет первым в череде мировых ЦБ, которые проведут свои заседания в этом месяце.

От него рынок ждет каких-то сигналов по животрепещущей теме – перспектив сокращения программ стимулирующих мер. На волне последних сильных данных по европейской экономике, а также победы в президентских выборах центристов во Франции, единая валюта получала поддержку. Но оценивая общую картину стоит повнимательнее взглянуть на то, а что все-таки было глубинной причиной для укрепления евро в первую очередь против американского доллара на валютных рынках? Неужели только итоги выборов во Франции, которые сняли часть политических опасений или наоборот напряженность в американском политикуме в связи с президентством Д. Трампа?

Да, конечно, это сыграло свою роль, но, на наш взгляд не основную. Политические скандалы вокруг Трампа реально оказали только временное давление на доллар и поддержали евро в тот период. Спекулятивные ожидания, что ЕЦБ объявит о начале сокращения стимулов ближе к концу текущего года, также способствовали росту евро. Но ни тот, ни другой не являются основными причинами взлета единой валюты против доллара, особенно в последний месяц. Главная причина кроется в разбалансировке мировых рынков, которое и стало прессингом для доллара, причем на фоне высоких ожиданий по повышению ставок ФРС на июньском заседании банка.

Причем рынок в данной ситуации вообще игнорирует все сигналы которые посылаются многими членами ФРС, некоторые из которых в открытую говорят о том, что будут поддерживать еще два повышения ставок, а другие хоть об этом и не сообщали, но и не отрицали этого факта.

Публикации в СМИ указывают на то, что рынок по-прежнему считает, что замедление инфляции и коррекционное торможение некоторых экономических показателей станут причиной, если не для отмены решения поднять ставки в этом месяце, то паузы в дальнейших повышениях. Эта тема настойчиво отыгрывается на рынках и муссируется в прессе. Мы ранее уже указывали, что таким способом рынок, по нашему мнению, оказывает давление на американский ЦБ. Если это давление является последствием общих опасений, что, правда, не заметно на рынке акций в США, на фоне политического противостояния между Д. Трампом и его противниками, то оно вряд ли станет основанием для Федрезерва менять свои планы. Но, если это планомерная «атака» на ЦБ в желании заставить его отречься от «посягательства» на мягкую денежную политику, то это уже совершенно другое и здесь ФРС должна проявить решительность и не поддаваться.

Но вернемся к евро. Мы считаем, что в своем коммюнике по итогам двухдневного заседания ЕЦБ, а также М. Драги, глава банка, дадут позитивную оценку изменениям в экономике еврозоны и, возможно, сообщат о том, что мягкая политика имеет свои временные пределы, но вряд ли будет дан сигнал о том, что конкретно в конце этого года или в начале следующего следует будет отказаться от стимулирующих мер. Скорее всего, дверь для стимулирующий мер все еще будет оставлена открытой. Это, вероятнее всего, разочарует рынки, которые переключатся на грядущее заседание ФРС и начнут фиксировать прибыль по единой валюте, которая в первую очередь окажется под давлением против доллара США.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.06.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.3440 на волне возобновившегося падения цен на сырую нефть. Она может продолжить снижение, если котировки нефти не остановятся и будут снижаться в дальнейшем.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSIниже уровня в 50% и плавно снижается. Стохастики расположены над зоной перепроданности и развернулись вниз. MACDниже нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если цена пробьет отметку 1.3440, есть вероятность ее дальнейшего падения к 1.3390.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.06.2017 г.

Итоги заседания ЕЦБ вряд ли поддержат евро

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались со снижением. Участники рынка фиксируют прибыль перед заседанием ЕЦБ, которое начнется в среду, а в четверг озвучит свое решение по денежно политике. Также рынок ожидает выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые будут озвучены сегодня поздно вечером.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12777.75 (-0.35%)
FTSE 100 - 7511.25 (-0.19%)
CAC 40 – 5286.50 (-0.40%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар падает к новозеландской валюте (-0.43%). Австралийский доллар получил поддержку благодаря позитивному отзыву РБА о перспективах Австралийской экономики несмотря на сохранение ставок на прежнем уровне.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1249 (-0.05%), GBPUSD - 1.2940 (+0.26%), USDJPY – 109.62 (-0.77%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остается под давлением на волне отсутствия веры инвесторов в то, что меры ОПЕК+ будут действенны и будут способствовать росту ставок. Brent снижается на момент написания комментария на 0.26% до 49.34, а WTI на 0.27% до 47.27.

Мы ожидаем, что доллар может получить поддержку на этой неделе на волне решения ЕЦБ не менять свою денежно-кредитную политику, а также сохраняющих высоких ожиданий повышения ставок ФРС на следующей неделе.

Сегодня в фокусе рынка выход данных индекса деловой активности в розничном секторе, индекс доверия инвесторов от Sentix, а также цифры по объему розничных продаж в еврозоне. Позднее выйдут данные индекса деловой активности (PMI) Канады.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 07.06.2017

После пробоя уровня сопротивления фунт скорректировался и сейчас торгуется внутри данного уровня. Коррекция цены была на небольшом объеме, поэтому её не стоит рассматривать как разворотное движение. Более того, объемы были внизу движения, а дельты были преимущественно асковые, что означает перевес покупателей.

Таким образом, наш предыдущий сценарий открытия длинных позиций остается актуальным, но нам следует дождаться начала роста цены от уровня на повышенном объеме, что подтвердит окончательный пробой консолидации и выход цены вверх. Стоп лосс стоит ставить за начало роста или за дневной минимум. Основная цель сделки – уровень 1.3040.

Что касается настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (работа против толпы).

Если же цена не продолжает свой рост, а торгуется и дальше в консолидации, лучше быть вне рынка по фунту.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.06.2017 г.

Итоги заседания ФРС могут развернуть движение доллара вверх

Во вторник активность на мировых рынках сильно упала. Инвесторы полностью переключились на грядущие заседания крупнейших мировых ЦБ, которые начинаются заседанием на этой неделе ЕЦБ. Кроме этого, внимание сосредоточено и на результате парламентских выборов в Великобритании.

В последние полгода после прихода к власти в США Д. Трампа, а также напряженной предвыборной президентской компании во Франции, мировые рынки полностью оказались во власти политических событий, которые проявились в высокой степени реагирования рыночных игроков на те или иные новости политического характера. В результате этого пострадал американский доллар, а вот единая европейская валюта наоборот получила поддержку на волне прихода к власти во Франции центристов во главе с М. Макроном и выходящих статистических данных, которые демонстрируют неплохое восстановление экономики еврозоны.

Чаша весов склонилась не в пользу «американца». Доллар стал заложником политической борьбы в США, которая, похоже, похоронила под собой все предвыборные обещания 45-го президента и стала пугать инвесторов нестабильностью. Эти события также стали причиной разбалансировки мировых рынков, в частности американского.

Ранее мы уже указывали на то, что ситуация на финансовом рынке в Штатах явно отличается от нормальной. На волне политической нестабильности и «страхов за будущее Америки» доллар остается под прессингом, что вполне сочетается с падением доходностей по государственным облигациям Казначейства США. Но на этом вся логика и заканчивается, так как в реальности акции компаний также должны были попасть под распродажи, но этого не происходит. Мы уже выражали в этой связи ране даже версию конспирологического характера, указывая на вероятную игру против ФРС, но, вероятнее всего, все обстоит несколько проще.

Политические бури оттолкнули значительное количество инвесторов от рынка, которые переместились в защитные активы и наблюдают со стороны, что ярко выражается в росте стоимости золота, укрепления японской иены, швейцарского франка и повышения интереса к государственным долговым бумагам. Оставшаяся часть спекулятивно настроенных игроков начала манипулировать рынком, разгоняя стоимости активов на рынке акций, играя с курсом доллара на валютном рынке. Причем в данной ситуации доллару даже не могли помочь и очень сильные ожидания по повышению процентных ставок ФРС в этом месяце, которые на момент написания статьи указывают, согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, на 95.8% вероятность. Предполагается, что на следующей неделе ставки будут подняты на 0.25%. Ключевая процентная ставка повысится до 1.25% впервые с октября 2008 года. Еще одним важным фактором, который должен поддерживать доллар является заявление Федрезерва о начале сокращения баланса к концу текущего года.

Но доллар не растет на этих важных событиях, что указывает на фоне падения рыночной волатильности и интереса игроков к рискованной игре, что спекулянты воспользовались ухода с рынка значительного количества игроков и толкают его вниз к локальным минимумам, что, скорее всего, в ближайшее время уже по итогам заседания ЦБ США приведет к обратной картине – бурному росту курса американской валюты.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.06.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется у локального минимума в ожидании итогов заседания ЕЦБ по денежной политике. Мы придерживаемся мнения, что результатом заседания банка будет сохранение нынешнего статус кво в монетарной политике, что окажет давление на единую валюту.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT1.1256. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentumпрекратил снижение.

Торговые рекомендации.
Сегодня пара, похоже, будет торговаться практически без изменений ни же отметки 1.1285, но уже завтра по итогам заседания ЕЦБ она может прорвать уровень 1.1250 и упасть к 1.1165.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.06.2017 г.

Рынки будут консолидироваться в ожидании итогов заседания ЕЦБ и британских парламентских выборов

Торги в Европе на рыках акций в среду открылись на «красной» территории. Инвесторы ожидают итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и результата выборов в Парламент Великобритании. Также рынок ожидает выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые будут представлены сегодня вечером.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12651.75 (-0.30%)
FTSE 100 - 7515.25 (-0.13%)
CAC 40 – 5257.50 (-0.22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар падает к австралийской валюте (-0.57%). Австралийский доллар получил поддержку благодаря позитивным данным по ВВП Австралии, который прибавил в годовом выражении 1.7%, а в квартальном 0.3%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1254 (-0.21%), GBPUSD - 1.2891 (-0.17%), USDJPY – 109.28 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые вышли вчера поздно вечером и показали как сильное падение запасов нефти, так и их сильный рост. Brent снижается на момент написания комментария на 0.62% до 49.81, а WTI на 0.58% до 47.91.

Мы ожидаем, что валютный рынок будет «стоять» в ожидании новостей по выборам в Британии и итогов заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Сегодня в фокусе рынка выход данных по ВВП еврозоны, а также по запасам нефти нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 08.06.2017

Несмотря на резкий отскок цены от уровня сопротивления 1.1264 – 1.1279, пара EUR/USDне смогла продолжить движение вниз и выросла, полностью поглотив снижение цены. Также стоит отметить, что во время падения объем был сконцентрирован внизу движения, после чего цена возобновила рост.

После очередного теста пара продолжает торговаться под сопротивлением, которое является краеугольным камнем в торговле EUR/USD.

Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным, открывать длинные позиции можно только после пробоя уровня 1.1264 – 1.1279. При чем движение цены должно быть резким и на повышенном объеме, чтобы избежать ложного пробоя. После фиксации цены выше данной отметки открываем покупки. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар или начало пробойного движения. Потенциал роста около 90-100 пунктов.

Настроение рынка целиком и полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро после пробоя уровня сопротивления.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.06.2017 г

События «супер четверга» обязательно окажут влияние на мировые рынки

Сегодня пройдут три наиважнейших события, которые обязательно окажут влияние на мировые рынки. Это парламентские выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике и выступление бывшего руководителя ФБР Дж. Коми.

А теперь давайте рассмотрим эти события с точки зрения их влияния на финансовые рынки. Парламентские выборы в Британии будут проходить на фоне усиления террористических атак, а также фактора Brexit’a. Если отбросить все нюансы и предположить, как отреагирует рынок на тот или иной результат, то следует предположить, что, во-первых, любая ясность всегда также однозначно заставляет инвесторов реагировать. Поэтому, если победу на выборах одержит партия Консерваторов во главе с нынешним премьером Т. Мэй, то это успокоит рынки, но вряд ли приведет к сильному росту стерлинга, так как на второй план выйдет фактор жесткого выхода страны из ЕС. В тоже время, если победу одержат Лейбористы, есть шанс более мягкого варианта Brexit’a, что станет позитивом для британской валюты. Но следует признать, что отсутствие однозначного победителя приведет к «хаосу» и в этом случае фунт однозначно упадет, оказывая негативное влияние на единую валюту.

От ЕЦБ рынки ждут намеков на сроки начала сокращения стимулирующих мер и, если это произойдет, то евро, вероятнее всего, начнут продавать, так как он и так заметно прибавил в последнее время на этих ожиданиях, что будет являться обычной реакцией в русле классического варианта отыгрывания правила «покупай на ожиданиях, продавай по факту». В то же время, если ЕЦБ позитивно оценив состояние европейской экономики сообщит, что пока еще рано рассматривать изменения в денежной политике, падение евро только усилится и будет однозначным. Как указывалось выше, если результат выборов в Британии окажет давление на стерлинг, то это также станет еще одним условием слабости евро.

А теперь итоги политического «мероприятия» в Штатах с участием Дж. Коми, экс-директора ФБР. Если его выступление каким-то образом докажет давление на него со стороны президента Д. Трампа в вопросе «русского следа» в предвыборной компании США в прошлом году – это станет новым этапом раскручивания политического противостояния между президентом и его оппонентами в американском истеблишменте. Это усилит рост напряженности и приведет к повышательной динамике защитных активов - золота, иены, швейцарского франка и государственных облигаций Казначейства США. В этом случае доллар может опять оказаться под давлением, но, вероятнее всего, только локальным и не сильным, так как его поддерживает ожидание повышения ставок ФРС на следующей неделе.

Резюмируя заметим, что сегодня действительно важный день, поэтому рекомендуем дождаться первых итогов тех событий, которые указаны выше прежде, чем принимать решения о новых сделках.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.06.2017 г.

Рынки ждут с нетерпением результата выборов в Британии и итогов заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте перед выборами в Парламент Великобритании и заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Несомненно, они окажут влияние на настроение инвесторов, что отразится как на динамике фондового, но и валютного рынков.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12714.50 (+0.33%)
FTSE 100 - 7480.50 (+0.03%)
CAC 40 – 5272.50 (+0.13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего доллар падает к новозеландской валюте (-0.21%). Британский фунт подрастает перед важными выборами в парламент страны.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1257 (+0.01%), GBPUSD - 1.2973 (+0.11%), USDJPY – 109.69 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются после обвального падения накануне. Инвесторы продолжают считать, что отсутствие падения запасов в первую очередь бензина в Штатах указывает на сохранение низкого спроса, что будет способствовать росту запасов уже сырой нефти. Brent растет на момент написания комментария на 0.81% до 48.45, а WTI на 0.79% до 46.08.

Мы ожидаем, что на волне итогов заседания ЕЦБ и парламентских выборов в Британии евро и стерлинг окажутся под прессингом.

Сегодня в фокусе рынка парламентские выборы в Британии и заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.06.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется под уровнем 1.1285 на фоне ожидания решения ЕЦБ по денежной политике, а также парламентских выборов в Британии. Если ЕЦБ не даст сигнала вероятном начале сокращения стимулов, а в Британии не выявится ясный победитель в выборах, то следует ожидать разворота евро вниз и его значительного в перспективе падения.

Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5 и ЕМА 13. RSIвыше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены над уровнем в 50% и формируют треугольник. MACDвыше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на негативных для евро новостях при пробитии уровня 1.1230 с вероятным поступательным падением к 1.1180, 1.1120 и 1.1070.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.06.2017 г

Евро снизился из-за позиции ЕЦБ, а фунт рухнул под напором фактора неопределенности

Итоги заседания ЕЦБ оказали понижательное давление на единую валюту, но она пока по-прежнему находится у локального максимума.

Решение Европейского центрального банка не менять курс денежно-кредитной политики несколько разочаровал многих участников рынка, которые надеялись, что явное улучшение состояния европейской экономики с подвигнет банк сообщить о том, что он рассмотрит возможность не только начала сокращения стимулов, но и повышение процентных ставок в перспективе. Но эти надежды не оправдались. ЕЦБ ожидаемо нами дал позитивную оценку экономического состояния региона, но четко и ясно дал понять, что пока еще не наступило время для изменения монетарной политики.

Главной причиной на которую ссылался ЦБ, а также в последующем комментарии М. Драги, который оказал влияние на решение по денежно-кредитной политике, остается низкая инфляция. И общий прогноз по этому макроэкономическому показателю оказался неутешительным. На ближайшие три года, включая нынешний ожидается по прежнему не сильное инфляционное давление. Прогноз на текущий год по годовому темпу инфляции был понижен с 1.7% до 1.5%, на 2018 год до 1.3% с 1.6% и наконец на 2019 года до 1.6% с 1.7%. Конечно, на фоне таких прогнозов и заявления президента ЕЦБ, что процентные ставки будут еще долгое время оставаться низкими и, что на заседании вообще не рассматривалась тема об их изменении и, что программа выкупа активов на 60 млрд евро ежемесячно будет еще действовать по крайней мере до конца текущего года, единая валюта оказалась под давлением. Но опять же этот прессинг был не столь сильным, так как возможность исключения из программы стимулирования концу года выкуп активов был рассмотрен рынком, как дополнительный позитив. Теперь для основной валютной пары важным событием будет результат уже заседания ФРС по ставкам, которое состоится на следующей неделе.

Согласно динамики фьючерсов на ставки по Федеральным фондам вероятность их повышения оценивается в 95.8%. На наш взгляд, это указывает на фактическое поднятие стоимости заимствований, которое опять поднимет для рынка тему связанную с расхождением курсов денежно-кредитных политик между ЕЦБ и ФРС в пользу американского доллара. Значит на волне сохранения экономического курса в еврозоне и сильной технической перекупленности евро против доллара США следует ожидать разворота пары вниз, причем ее падение, вероятно, будет значительным.

А теперь обратимся к событиям на Британских островах. Последний экзит-пол на парламентских выборах в Великобритании показал, что есть высокая вероятность того, что правящая партия «тори» не набирает конституционного большинства, что усиливается неопределенность в будущей политике страны в отношении процесса ее выхода из ЕС. Если итоги выборов это подтвердят, можно будет ожидать дальнейшего обвального падения стерлинга, который утром и так уже рухнул на волне этих новостей на 2.0%. Окончательно результат выборов станет известен уже сегодня утром, что решит «судьбу» стерлинга.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.06.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара после сильного падения находится ниже уровня 1.2765. Подтверждение экзит-пола окончательными тогами выборов, указывающего на то, что партия Консерваторов во главе с Т. Мэй не набирает конституционного большинства, окажет дальнейшее понижательное давление на пару.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSIрасположен над уровнем перепроданности Стохастики продолжают падение. MACDниже нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на негативных для стерлинга новостях с вероятной целью 1.2615. Если же победа окажется у Консерваторов пара может вернуться к 1.2975.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.06.2017 г.

Евро и британский фунт, вероятнее всего, продолжат снижение

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте на волне итогов заседания ЕЦБ, который сохранил нынешний курс денежно-кредитной политики. А потеря конституционного большинства партии Консерваторов в Британии по итогам выборов, как ни странно оказала поддержку местному рынку акций.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12806.75 (+0.73%)
FTSE 100 - 7508.75 (+0.79%)
CAC 40 – 5309.80 (+0.87%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар прибавляет к стерлингу (+0.97%). Британский фунт обвалился на волне итогов выборов в Парламент Великобритании, где консерваторы потеряли конституционное большинство.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1191 (-0.17%), GBPUSD - 1.2706 (-0.97%), USDJPY – 110.34 (+0.41).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают торговаться с понижением на волне сохранения беспокойства, что сланцевые компании сохранят темпы роста добычи нефти, а спрос на бензин заметно не вырастет. Brent снижается на момент написания комментария на 0.56% до 47.57, а WTI на 0.57% до 45.38.

Мы ожидаем, что евро и стерлинг продолжат снижаться против доллара США на волне ожидания повышения ставок ФРС США на следующей неделе.

Сегодня в фокусе рынка будут цифры по объему производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Великобритании. Также, выйдут данные по занятости в Канаде и количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 09.06.2017

На фоне фундаментальных факторов пара XAU/USDпродемонстрировала резкое падение на крупном объеме и протестировало уровень поддержки 1274.10 – 1277.00. Цена не смогла пробить данный уровень, но и не показала резкий и сильный отскок, оставаясь торговаться внутри данной отметки.

Также поддержка 1274.10 – 1277.00 является нижней границей консолидации, поэтому если цена пробивает данный уровень, то стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.

Таким образом, если цена на крупном объеме пробивает поддержку и продолжает своё падение или фиксируется ниже него, то мы может открывать продажи по золоту. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала пробойного движения. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.

Что до сентимента рынка, то пока данный индикатор показывает приоритетность длинных позиций по золоту, но открывать лонги стоит лишь в случае ооочень сильного отскока цены от поддержки. Тем не менее, учитывая реакцию цены после теста и резкое снижение, то вариант с продажами выглядит более перспективно.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets