Торгові ідеї на майбутній день від компанії FreshForex

[Петро Колесников]

Аналіз Визначення потенціалу тренду EUR/USD
Місячний графік: збережена висхідна тенденція, але, як видно, можлива і корекція в зону підтримок від середніх смуг Боллінджера з трьох фреймів - 1.3673 (тижнева) - у разі сильного ап-тренда, і 1.3230 (місячна) - у разі ослаблення бичачого фронту.
Пробій опору 1.4034 може призвести до збільшення потенціалу руху в довгостроковій перспективі до 1.4954.

Тижневий графік: бачимо, що нижче 1.3673 бики втратять контроль, тому буде сформований ведмежий Over&Under (синя стрілка). Тому основним очікуванням все ж є здатність покупців відштовхнутися для нового ривка від 1.3673.

Денний графік: так само відзначимо сильну зону підтримки в районі 1.3673, де в свою чергу знаходиться нижня смуга Боллінджера. У разі, якщо бики не стануть стартувати з поточних рівнів, я схильний вважати дуже перспективними для середньострокових покупок рівні в зоні 1.3673.

Висновок: чекаємо зниження до 1.3673 і старт вгору, в зону 1.4054.
Альтернативи дві. Перша - злам ап-тенденції (для цього достатньо відвести ціну нижче 1.3673). В цьому випадку можна буде чекати корекцію в зону 1.3915, звідки масово продавати по паттерну O&U на тижневому графіку.
Друга альтернатива - старт вгору безпосередньо з поточних рівнів, прямо з відкриття ринків.

 

[Петро Колесников]

Фундаментальний аналіз
EUR/USD: немає передумов для зростання котирувань.
На минулому тижні американський долар зміцнив свої позиції проти основних конкурентів. Пара EUR/USD за підсумками тижня ослабла на 0.85%. Активності “ведмедів” сприяла ФРС США - американський регулятор підніс ринкам маленький сюрприз - окрім скорочень обсягів покупок облігацій на 10 млрд.$ в місяць, було оголошено про очікування більш швидкого скорочення безробіття. Оцінка прогнозу інфляції не змінилася - ФРС очікує повернення до цільового рівня у 2% в 2015-2016 роках. На цьому негативному тлі спостерігалося стрімке падіння єдиної європейської валюти. Лише в останній торговий день тижня на тлі фіксації прибутку по коротких позиціях - падіння пари євро/долар припинилося і спостерігався технічний відскік. У підсумку, торговий тиждень по парі євро/долар завершився на позначці 1.37936.

Пара GBP/USD на початку тижня перебувала під тиском на тлі чуток про великі короткі позиції у кількох інституційних інвесторів. Не змогли надати серйозну підтримку “кабелю” позитивні дані по зайнятості - кількість безробітних у січні скоротилося, що в сукупності із зростанням заробітних плат є хорошим сигналом для продовження відновлення економіки Туманного Альбіону. На цьому тлі можна очікувати збільшення особистого споживання, що сприятливе для показника ВВП. Максимум на що вистачило “биків” - підняти котирування до позначки 1.6653. Рішення Федрезерву продовжити курс згортання стимулюючих заходів лише прискорило падіння британської валюти. Інвестори розпродавали ризикові активи і йшли в американський долар. У підсумку, торговий тиждень по парі GBP/USD завершився на позначці 1.6712, показавши зниження на 0.9%.

Пара USD/JPY вже в перший день торгів користувалася впевненим попитом, на тлі зниження геополітичних ризиків в світі, а так само відкриття довгих позиції з боку довгострокових інвесторів на низьких рівнях. У середу 19 березня був опублікований реліз по торговому балансу, який вийшов гірший медіани прогнозів, що вказує на наявність проблем у японських експортерів. “Бики” по парі долар/йена довго чекали драйвера для продовження зростання котирувань і в результаті дочекалися - керівництво ФРС США знов пішло на зменшення обсягів стимулюючих заходів, що сприятливо для американського долара. На цьому тлі спостерігалося потужне зростання пари USD/JPY, яка сходу подолала відразу кілька ключових опорів. У підсумку, торговий тиждень завершився зростанням на 0.8%, на позначці 102.25.

Прогноз на тиждень, 24 березня - 28 березня:
EUR/USD:
Наступний тиждень буде останнім в березні, а тому цікавим на макроекономічні події. В понеділок, 24 березня центр досліджень Markit Economics опублікує звіти по індексу PMI для виробничого сектора Франції та Німеччини. В першу чергу інвестори звернуть увагу на німецькі дані, від яких можна очікувати виходу даних трохи гірших медіани прогнозів. Останній негативний реліз від інституту ZEW по діловому клімату Німеччини вказує на те, що німцям вкрай важко витягати в зростання всю економіку Єврозони. У вівторок 25 березня інститут IFO опублікує дані за умовами ділової середи в Німеччині за березень, які за опитуваннями агентства Bloomberg, повинні показати зниження, що так само буде чинити тиск на єдину європейську валюту. В цей же день, в американську торговельну сесію Штати опублікують дані щодо споживчої впевненості від Conference Board і продажу житла на первинному ринку. Після провалу в грудні і січні - в останній зимовий місяць економіка США демонструє помірне зростання. Якщо і цього разу ми отримаємо позитивні дані - можна очікувати стійкого попиту на американський долар. В цілому, за підсумками тижня можна очікувати переважання “ведмежих” настроїв по парі EUR/USD, в рамках діапазону 1.3600 - 1.3850.

 

[Петро Колесников]

Аналіз рівнів Мюррея GBP/USD
Чекаємо зростання на 39-й фігурі
Чотиригодинний графік EURUSD. Чергова спроба закріпитися нижче рівня 1.3794 ( 2/8 ) закінчилася невдачею. Відповідно в якості основного, як і раніше, розглядаємо варіант з відновленням зростання пари. Найближчою метою виступає головний рівень підтримки/опору 1.3916 ( 4/8 ). Альтернативний варіант з відновленням руху вниз стане актуальним лише в разі закріплення ціни під рівнем 1.3794 ( 2/8 ).

 

[Петро Колесников]

Квантовий аналіз EUR/USD
Основним варіантом стає рух вниз

​

Ми бачимо звужуючий горизонтальний рух у верхній зоні червоного каналу.
Рівень опору на сьогодні знаходиться на верхній межі каналу - 1.389, рівень підтримки на його нижній стінці.
Той факт, що формується горизонтальний рух, робить спадний рух у напрямку нижньої стінки основним варіантом.
Таким чином, ми припускаємо, що після завершення побудови бічного флету спадний рух до нижньої червоного кордону продовжиться.
Якщо ми побачимо невеликий висхідний нахил при формуванні флету, припущення про низхідний рух буде скасовано, і ціна може продовжити формувати горизонтальну корекцію.

 

[Петро Колесников]

Аналіз рівнів Мюррея GBP/USD
Рівень ( 4/8 ) подоланий зверху вниз

Чотиригодинний графік GBP/USD. Головний рівень підтримки/опору ( 4/8 ) зломлений. Пробій цього рівня дає зелене світло подальшому зниженню ціни з середньостроковою метою на шкоду ( 2/8 ). Альтернативний варіант, консолідація ціни в боковику з кордонами ( 3/8 - 5/8 ). Даний варіант придбав свою актуальність після того як ми побачили відскік ціни від рівня ( 5/8 ).

 

[Петро Колесников]

Аналіз рівнів Мюррея GBP/USD ​

Продовжуємо коригуватися​

Чотиригодинний графік GBPUSD.
​

Пара коригується. При цьому є дві можливі точки розвороту ціни знову вгору, це лінія чотиригодинного СуперТренда і рівень ( 6/8 ). В якості основного розглядаємо варіант з корекційним зниженням до позначки 1.6724 ( 6/8 ) і від нього відновлення зростання з метою 1.6846 ( 8/8 ). Альтернативний варіант - відновлення зростання від чотиригодинного СуперТренда. Мета при цьому залишається незмінною.